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UHLMANN PRICE SECURITIES Posiciones de la cartera
AUM
USD 2684 M
Rotación
20.72%
Rendimiento estimado a 1 año
149.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+95.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+149.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2684 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1195 M
(+80%)
Flujo de capital
+USD 30.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.5%
Posición
304
Nuevas
50
Aumentadas
135
Reducidas
94
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
CME Group
CME
|
+USD 719 k |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+USD 701 k |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 607 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 90.96% |
| 2 | Varios | 3.82% |
| 3 | Finanzas | 1.02% |
| 4 | Atención médica | 0.79% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2373 M | 88.42% |
7,865,552
+54,832
| +0.7% | +USD 10.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 20.9 M | 0.78% |
415,230
-23,140
| -5% | -USD 1.17 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.3 M | 0.46% |
42,342
-1,375
| -3% | -USD 393 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 10.3 M | 0.38% |
107,541
+18
| +0% | +USD 1.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.4 M | 0.31% |
71,519
-2,129
| -3% | -USD 223 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.36 M | 0.24% |
45,518
-1,985
| -4% | -USD 201 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.33 M | 0.24% |
17,911
-601
| -3% | -USD 215 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.32 M | 0.24% |
6,247
-241
| -4% | -USD 235 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.89 M | 0.22% |
7,888
+2,751
| +54% | +USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.73 M | 0.21% |
8,340
+554
| +7% | +USD 369 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.41 M | 0.2% |
4,508
-193
| -4% | -USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.09 M | 0.19% |
43,230
-1,759
| -4% | -USD 211 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.95 M | 0.15% |
19,730
+138
| +0.7% | +USD 28.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.86 M | 0.14% |
10,353
+252
| +2% | +USD 102 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.55 M | 0.13% |
4,817
+955
| +25% | +USD 657 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.53 M | 0.13% |
13,885
+39
| +0.3% | +USD 9.09 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.43 M | 0.13% |
10,486
-4,842
| -32% | -USD 1.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.39 M | 0.13% |
6,782
-139
| -2% | -USD 66.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.18 M | 0.12% |
44,042
+1,153
| +3% | +USD 84.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.17 M | 0.12% |
12,593
-282
| -2% | -USD 60.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.12 M | 0.12% |
+31,026
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.02 M | 0.11% |
8,938
-358
| -4% | -USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.11% |
11,242
+234
| +2% | +USD 81.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
USD 44.9 M
| USD 2.91 M | 0.11% |
203,590
+104,892
| +106% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.85 M | 0.11% |
2,473
+1,123
| +83% | +USD 842 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UHLMANN PRICE SECURITIES en T2 2026
Al cierre de T2 2026, UHLMANN PRICE SECURITIES mantenía 304 posiciones por un valor de USD 2684 M, un aumento de 80% frente a los USD 1489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de UHLMANN PRICE SECURITIES muestra 50 nuevos, Aumentaron 135, 94 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 31,026 acciones con un valor de USD 3.12 M. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 1.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 91% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de UHLMANN PRICE SECURITIES en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 31,026 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- UHLMANN PRICE SECURITIES fue quien más aumentó su posición en KLA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de UHLMANN PRICE SECURITIES durante T2 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- UHLMANN PRICE SECURITIES cerró por completo su posición en CME Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 719 k.
- Las diez principales posiciones de UHLMANN PRICE SECURITIES representan 91% de su cartera de USD 2684 M en T2 2026.
- UHLMANN PRICE SECURITIES abrió 50 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de UHLMANN PRICE SECURITIES aumentó 80% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2684 M.
Según el Informe 13F de UHLMANN PRICE SECURITIES correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.