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Parcion Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1801 M
Rotación
29.68%
Rendimiento estimado a 1 año
30.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 188 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 845 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.48%
Posición
566
Nuevas
131
Aumentadas
230
Reducidas
140
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 846 M |
| 2 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+USD 41.2 M |
| 3 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 6.6 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 6.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 41.3 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 20.5 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 6.57 M |
| 4 |
Fidelity Ethereum Fund
FETH
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Oshkosh
OSK
|
+USD 5.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.09% |
| 2 | Tecnología | 15.84% |
| 3 | Industriales | 6.67% |
| 4 | Finanzas | 6.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 129 M | 7.15% |
1,333,656
-429,731
| -24% | -USD 41.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 106 M | 5.87% |
2,602,795
-75,055
| -3% | -USD 2.95 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 66.6 M | 3.7% |
499,778
-16,409
| -3% | -USD 2.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 59.7 M | 3.31% |
81,057
-2,353
| -3% | -USD 1.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 54.2 M | 3.01% |
503,579
-21,857
| -4% | -USD 2.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 54.2 M | 3.01% |
434,292
-26,346
| -6% | -USD 3.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 49.9 M | 2.77% |
628,609
+3,006
| +0.5% | +USD 268 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 46.5 M | 2.58% |
1,057,053
+6,329
| +0.6% | +USD 278 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 46.3 M | 2.57% |
1,511,668
-19,146
| -1% | -USD 588 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 45 M | 2.5% |
224,945
+6,031
| +3% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.2 M | 2.45% |
152,759
+2,761
| +2% | +USD 790 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
USD 439 M
| USD 42.2 M | 2.34% |
+1,508,705
| Nuevas | +USD 41.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.9 M | 1.82% |
91,923
-1,204
| -1% | -USD 433 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 32.8 M | 1.82% |
622,079
-92,154
| -13% | -USD 4.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 31.1 M | 1.73% |
103,076
-3,814
| -4% | -USD 757 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.6 M | 1.65% |
79,439
+2,941
| +4% | +USD 1.19 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 29.3 M | 1.63% |
200,585
+77
| +0% | +USD 13.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28.1 M | 1.56% |
1,164,982
+1,162,148
| +41,007% | +USD 846 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 27.6 M | 1.53% |
129,862
-7,359
| -5% | -USD 1.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 26.9 M | 1.5% |
224,242
-4,109
| -2% | -USD 485 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 24.1 M | 1.34% |
318,583
-10,212
| -3% | -USD 867 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21.5 M | 1.19% |
56,832
-937
| -2% | -USD 376 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 21.3 M | 1.18% |
208,243
+18,134
| +10% | +USD 1.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 20.2 M | 1.12% |
425,835
+15,082
| +4% | +USD 717 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.9 M | 1.05% |
79,418
+5,787
| +8% | +USD 1.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Parcion Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Parcion Private Wealth mantenía 566 posiciones por un valor de USD 1801 M, un aumento de 12% frente a los USD 1613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Parcion Private Wealth destinó USD 845 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 230 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 1,508,705 acciones con un valor de USD 42.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 41.3 M.
- La mayor compra de Parcion Private Wealth en T2 2026 fue iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 1,508,705 acciones por un valor de USD 42.2 M.
- Parcion Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 846 M.
- La mayor reducción de Parcion Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 41.3 M.
- Parcion Private Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.5 M.
- Las diez principales posiciones de Parcion Private Wealth representan 36% de su cartera de USD 1801 M en T2 2026.
- Parcion Private Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Parcion Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1801 M.
Según el Informe 13F de Parcion Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.