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Parcion Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$18億
週轉率
29.68%
1年估算報酬率
30.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.05%
1年估算報酬率
+30.57%
3年估算報酬率
+103.31%
5年估算報酬率
+105.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18億
AUM 成長
+US$1.88億
(+12%)
資金流向
+US$8.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.48%
持股
566
新
131
增持
230
減碼
140
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.46億 |
| 2 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$4122萬 |
| 3 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$1129萬 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$660萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$644萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4128萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$2050萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$657萬 |
| 4 |
Fidelity Ethereum Fund
FETH
|
+US$532萬 |
| 5 |
Oshkosh
OSK
|
+US$504萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.09% |
| 2 | 科技 | 15.84% |
| 3 | 工業 | 6.67% |
| 4 | 金融 | 6.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.29億 | 7.15% |
1,333,656
-429,731
| -24% | -US$4128萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1.06億 | 5.87% |
2,602,795
-75,055
| -3% | -US$295萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$6660萬 | 3.7% |
499,778
-16,409
| -3% | -US$207萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5969萬 | 3.31% |
81,057
-2,353
| -3% | -US$162萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$5420萬 | 3.01% |
503,579
-21,857
| -4% | -US$234萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$5418萬 | 3.01% |
434,292
-26,346
| -6% | -US$314萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$4992萬 | 2.77% |
628,609
+3,006
| +0.5% | +US$26.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$4654萬 | 2.58% |
1,057,053
+6,329
| +0.6% | +US$27.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$4627萬 | 2.57% |
1,511,668
-19,146
| -1% | -US$58.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4501萬 | 2.5% |
224,945
+6,031
| +3% | +US$124萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4420萬 | 2.45% |
152,759
+2,761
| +2% | +US$79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.39億
| US$4218萬 | 2.34% |
+1,508,705
| 新 | +US$4122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3285萬 | 1.82% |
91,923
-1,204
| -1% | -US$43.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$3280萬 | 1.82% |
622,079
-92,154
| -13% | -US$419萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3110萬 | 1.73% |
103,076
-3,814
| -4% | -US$75.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2963萬 | 1.65% |
79,439
+2,941
| +4% | +US$119萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Coinbase
COIN
US$457億
| US$2932萬 | 1.63% |
200,585
+77
| +0% | +US$1.39萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2811萬 | 1.56% |
1,164,982
+1,162,148
| +41,007% | +US$8.46億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2763萬 | 1.53% |
129,862
-7,359
| -5% | -US$151萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$2694萬 | 1.5% |
224,242
-4,109
| -2% | -US$48.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2406萬 | 1.34% |
318,583
-10,212
| -3% | -US$86.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2147萬 | 1.19% |
56,832
-937
| -2% | -US$37.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2127萬 | 1.18% |
208,243
+18,134
| +10% | +US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$2024萬 | 1.12% |
425,835
+15,082
| +4% | +US$71.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1893萬 | 1.05% |
79,418
+5,787
| +8% | +US$145萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KCM
Parcion Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Parcion Private Wealth持有566個部位，價值US$18億，較前一季的US$16.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Parcion Private Wealth在2026年第2季投入US$8.45億淨新增資金，建立131個新部位，並加碼230個既有持股。 其最大的新持股是iShares U.S. Power Infrastructure ETF：共1,508,705股，價值US$4218萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$4128萬。
- Parcion Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares U.S. Power Infrastructure ETF：共買進1,508,705股，價值US$4218萬。
- Parcion Private Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$8.46億。
- Parcion Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$4128萬。
- Parcion Private Wealth於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$2050萬。
- 在2026年第2季，Parcion Private Wealth的投資組合規模為US$18億，前十大持股占36%。
- Parcion Private Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉37個部位。
- Parcion Private Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$18億。
根據Parcion Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。