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1900 Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$18.4億
週轉率
24.57%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+61.03%
5年估算報酬率
+50.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.4億
AUM 成長
+US$4877萬
(+2.7%)
資金流向
+US$5292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.41%
持股
403
新
91
增持
182
減碼
89
已平倉
8
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2220萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1552萬 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1449萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$361萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$3182萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$874萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$322萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$194萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.89% |
| 2 | 科技 | 5.43% |
| 3 | 金融 | 2.56% |
| 4 | 工業 | 1.6% |
| 5 | 能源 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5.58億 | 30.26% |
6,218,187
+173,563
| +3% | +US$1552萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$1.18億 | 6.4% |
2,303,048
-619,007
| -21% | -US$3182萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$9880萬 | 5.36% |
4,783,130
+679,451
| +17% | +US$1449萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$6421萬 | 3.48% |
773,389
-2,921
| -0.4% | -US$24.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$5586萬 | 3.03% |
1,173,995
-176,678
| -13% | -US$874萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5236萬 | 2.84% |
68,365
-897
| -1% | -US$68.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$5227萬 | 2.83% |
829,178
+54,543
| +7% | +US$361萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4092萬 | 2.22% |
184,135
-6,144
| -3% | -US$136萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$4048萬 | 2.19% |
127,545
-4,558
| -3% | -US$141萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3307萬 | 1.79% |
468,346
+3,884
| +0.8% | +US$27.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2765萬 | 1.5% |
190,606
-13,375
| -7% | -US$194萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2717萬 | 1.47% |
494,085
-3,148
| -0.6% | -US$17.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$2562萬 | 1.39% |
74,487
+181
| +0.2% | +US$6.22萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2535萬 | 1.37% |
535,280
+450,214
| +529% | +US$2220萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1590萬 | 0.86% |
31,937
+943
| +3% | +US$47.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1571萬 | 0.85% |
94,451
-835
| -0.9% | -US$13.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
InterDigital
IDCC
US$82.4億
| US$1519萬 | 0.82% |
46,597
-54
| -0.1% | -US$1.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1477萬 | 0.8% |
44,362
+3,265
| +8% | +US$105萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3億
| US$1448萬 | 0.79% |
1,075,190
+213
| +0% | +US$2,571 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1312萬 | 0.71% |
244,141
-175
| -0.1% | -US$9,533 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1280萬 | 0.69% |
30,768
+76
| +0.2% | +US$3.16萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1199萬 | 0.65% |
261,558
-1,640
| -0.6% | -US$7.72萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$1139萬 | 0.62% |
101,458
+16,971
| +20% | +US$201萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$1107萬 | 0.6% |
129,100
-883
| -0.7% | -US$7.93萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1020萬 | 0.55% |
27,249
+360
| +1% | +US$13.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
1900 Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，1900 Wealth Management持有403個部位，價值US$18.4億，較前一季的US$18億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
1900 Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增91項、增加182檔、減碼89檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Occidental Petroleum：共11,400股，價值US$63.1萬。 最大的一筆賣出是PGIM AAA CLO ETF，估計金額為US$3182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進11,400股，價值US$63.1萬。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$2220萬。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是PGIM AAA CLO ETF，估計減持了US$3182萬。
- 1900 Wealth Management於2026年第3季完全出清Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第3季，1900 Wealth Management的投資組合規模為US$18.4億，前十大持股占60%。
- 1900 Wealth Management在2026年第3季新增了91個部位，並平倉8個部位。
- 1900 Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$18.4億。
根據1900 Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。