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1900 Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,84 bi
Giro
24,57%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+61,03%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,8 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 52,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,41%
Posição
403
Nova
91
Aumentada
182
Reduzida
89
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 8,74 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,89% |
| 2 | Tecnologia | 5,43% |
| 3 | Financeiro | 2,56% |
| 4 | Industriais | 1,6% |
| 5 | Energia | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 558 mi | 30,26% |
6.218.187
+173.563
| +3% | +US$ 15,5 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 118 mi | 6,4% |
2.303.048
-619.007
| -21% | -US$ 31,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 98,8 mi | 5,36% |
4.783.130
+679.451
| +17% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 64,2 mi | 3,48% |
773.389
-2.921
| -0,4% | -US$ 242 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 55,9 mi | 3,03% |
1.173.995
-176.678
| -13% | -US$ 8,74 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 52,4 mi | 2,84% |
68.365
-897
| -1% | -US$ 685 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 52,3 mi | 2,83% |
829.178
+54.543
| +7% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 40,9 mi | 2,22% |
184.135
-6.144
| -3% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 40,5 mi | 2,19% |
127.545
-4.558
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 33,1 mi | 1,79% |
468.346
+3.884
| +0,8% | +US$ 279 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 27,6 mi | 1,5% |
190.606
-13.375
| -7% | -US$ 1,94 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 27,2 mi | 1,47% |
494.085
-3.148
| -0,6% | -US$ 177 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 25,6 mi | 1,39% |
74.487
+181
| +0,2% | +US$ 62,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 25,4 mi | 1,37% |
535.280
+450.214
| +529% | +US$ 22,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,9 mi | 0,86% |
31.937
+943
| +3% | +US$ 476 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,7 mi | 0,85% |
94.451
-835
| -0,9% | -US$ 139 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
InterDigital
IDCC
US$ 8,24 bi
| US$ 15,2 mi | 0,82% |
46.597
-54
| -0,1% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,8 mi | 0,8% |
44.362
+3.265
| +8% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,93 bi
| US$ 14,5 mi | 0,79% |
1.075.190
+213
| +0% | +US$ 2,57 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 13,1 mi | 0,71% |
244.141
-175
| -0,1% | -US$ 9,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 12,8 mi | 0,69% |
30.768
+76
| +0,2% | +US$ 31,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 12 mi | 0,65% |
261.558
-1.640
| -0,6% | -US$ 77,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,62% |
101.458
+16.971
| +20% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 11,1 mi | 0,6% |
129.100
-883
| -0,7% | -US$ 79,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,2 mi | 0,55% |
27.249
+360
| +1% | +US$ 135 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de 1900 Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, 1900 Wealth Management detinha 403 posições avaliadas em US$ 1,84 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de 1900 Wealth Management mostra 91 novas, 182 aumentaram, 89 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Occidental Petroleum: 11.400 ações no valor de US$ 631 mil. A maior venda foi de PGIM AAA CLO ETF, estimada em US$ 31,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de 1900 Wealth Management no T3 2026 foi Occidental Petroleum: 11.400 ações no valor de US$ 631 mil.
- 1900 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,2 mi.
- A maior redução de 1900 Wealth Management em T3 2026 foi em PGIM AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.
- 1900 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de 1900 Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 1,84 bi no T3 2026.
- 1900 Wealth Management abriu 91 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de 1900 Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 1900 Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.