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1900 Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,84 bi
Giro
24,57%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+61,03%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,8 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 52,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,41%
Posição
403
Nova
91
Aumentada
182
Reduzida
89
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 8,74 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,89% |
| 2 | Tecnologia | 5,43% |
| 3 | Financeiro | 2,56% |
| 4 | Industriais | 1,6% |
| 5 | Energia | 1,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 172 mi
| US$ 5,46 mi | 0,3% |
63.338
-11.955
| -16% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,43 mi | 0,29% |
6.703
+440
| +7% | +US$ 373 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
CSW Industrials
CSW
US$ 4,7 bi
| US$ 5,26 mi | 0,29% |
18.272
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,04 mi | 0,27% |
14.656
+1.485
| +11% | +US$ 515 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5 mi | 0,27% |
20.165
+649
| +3% | +US$ 164 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,98 mi | 0,27% |
55.220
+151
| +0,3% | +US$ 13,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,4 mi | 0,24% |
66.185
-17.721
| -21% | -US$ 1,25 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
58
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 4,32 mi | 0,23% |
202.042
+10.448
| +5% | +US$ 237 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 4,27 mi | 0,23% |
15.132
+2
| +0% | +US$ 558 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 4,23 mi | 0,23% |
80.306
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 4,15 mi | 0,22% |
44.759
+2
| +0% | +US$ 178 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 4,09 mi | 0,22% |
206.845
+115
| +0,1% | +US$ 2,37 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,79 mi | 0,21% |
126.410
-4.630
| -4% | -US$ 139 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,6 mi | 0,2% |
26.494
-353
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,45 mi | 0,19% |
9.818
+478
| +5% | +US$ 180 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 3,42 mi | 0,19% |
66.956
+123
| +0,2% | +US$ 6,22 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
67
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,32 mi | 0,18% |
118.814
+12.284
| +12% | +US$ 354 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 3,19 mi | 0,17% |
9.510
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,16 mi | 0,17% |
31.391
-8.576
| -21% | -US$ 862 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 3,05 mi | 0,17% |
46.106
+357
| +0,8% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,03 mi | 0,16% |
9.147
+792
| +9% | +US$ 277 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,86 mi | 0,16% |
104.096
+1.688
| +2% | +US$ 47 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,77 mi | 0,15% |
2.598
+329
| +14% | +US$ 313 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,73 mi | 0,15% |
17.597
-755
| -4% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,15% |
31.873
-1.501
| -4% | -US$ 125 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de 1900 Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, 1900 Wealth Management detinha 403 posições avaliadas em US$ 1,84 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de 1900 Wealth Management mostra 91 novas, 182 aumentaram, 89 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Occidental Petroleum: 11.400 ações no valor de US$ 631 mil. A maior venda foi de PGIM AAA CLO ETF, estimada em US$ 31,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de 1900 Wealth Management no T3 2026 foi Occidental Petroleum: 11.400 ações no valor de US$ 631 mil.
- 1900 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,2 mi.
- A maior redução de 1900 Wealth Management em T3 2026 foi em PGIM AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.
- 1900 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de 1900 Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 1,84 bi no T3 2026.
- 1900 Wealth Management abriu 91 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de 1900 Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 1900 Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.