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1900 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.4億
売買回転率
24.57%
推定1年リターン
13.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+13.16%
3年間の予想リターン
+61.03%
5年予想リターン
+50.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.4億
運用資産残高の伸び率
+$4877万
(+2.7%)
資金フロー
+$5292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.41%
保有額
403
新規
91
買い増し
182
減少
89
解消
8
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2220万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1552万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+$1449万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$361万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$3182万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$874万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$322万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.89% |
| 2 | 情報技術 | 5.43% |
| 3 | 金融 | 2.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.6% |
| 5 | エネルギー | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.72億
| $546万 | 0.3% |
63,338
-11,955
| -16% | -$107万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$3359億
| $543万 | 0.29% |
6,703
+440
| +7% | +$37.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
CSW Industrials
CSW
$47億
| $526万 | 0.29% |
18,272
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $504万 | 0.27% |
14,656
+1,485
| +11% | +$51.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $500万 | 0.27% |
20,165
+649
| +3% | +$16.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $498万 | 0.27% |
55,220
+151
| +0.3% | +$1.32万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
57
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $440万 | 0.24% |
66,185
-17,721
| -21% | -$125万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
58
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $432万 | 0.23% |
202,042
+10,448
| +5% | +$23.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $427万 | 0.23% |
15,132
+2
| +0% | +$558 |
2020 Q4
23四半期
|
|
60
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $423万 | 0.23% |
80,306
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $415万 | 0.22% |
44,759
+2
| +0% | +$178 |
2020 Q4
23四半期
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $409万 | 0.22% |
206,845
+115
| +0.1% | +$2,372 |
2020 Q4
23四半期
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $379万 | 0.21% |
126,410
-4,630
| -4% | -$13.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $360万 | 0.2% |
26,494
-353
| -1% | -$5.11万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
65
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $345万 | 0.19% |
9,818
+478
| +5% | +$18万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
66
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $342万 | 0.19% |
66,956
+123
| +0.2% | +$6,217 |
2020 Q4
23四半期
|
|
67
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $332万 | 0.18% |
118,814
+12,284
| +12% | +$35.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
68
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $319万 | 0.17% |
9,510
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $316万 | 0.17% |
31,391
-8,576
| -21% | -$86.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
70
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $305万 | 0.17% |
46,106
+357
| +0.8% | +$2.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $303万 | 0.16% |
9,147
+792
| +9% | +$27.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $286万 | 0.16% |
104,096
+1,688
| +2% | +$4.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
73
Micron Technology
MU
$9943億
| $277万 | 0.15% |
2,598
+329
| +14% | +$31.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $273万 | 0.15% |
17,597
-755
| -4% | -$12.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $272万 | 0.15% |
31,873
-1,501
| -4% | -$12.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
1900 Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、1900 Wealth Managementは403銘柄を保有し、保有額は$18.4億でした。前四半期の$18億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
1900 Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 91件、182件増加しました、89件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOccidental Petroleumで、保有株数は11,400株、評価額は$63.1万でした。 最も大きな売却はPGIM AAA CLO ETFで、推定額は$3182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- 1900 Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は11,400株、評価額は$63.1万でした。
- 1900 Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2220万でした。
- 1900 Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、推定$3182万相当を減らしました。
- 1900 Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、1900 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.4億のポートフォリオの60%を占めています。
- 1900 Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- 1900 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$18.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の1900 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。