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1900 Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1845 M
Rotación
24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1845 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.8 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 52.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.41%
Posición
403
Nuevas
91
Aumentadas
182
Reducidas
89
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 8.74 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.89% |
| 2 | Tecnología | 5.43% |
| 3 | Finanzas | 2.56% |
| 4 | Industriales | 1.6% |
| 5 | Energía | 1.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 172 M
| USD 5.46 M | 0.3% |
63,338
-11,955
| -16% | -USD 1.07 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.43 M | 0.29% |
6,703
+440
| +7% | +USD 373 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
CSW Industrials
CSW
USD 4698 M
| USD 5.26 M | 0.29% |
18,272
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.04 M | 0.27% |
14,656
+1,485
| +11% | +USD 515 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5 M | 0.27% |
20,165
+649
| +3% | +USD 164 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.98 M | 0.27% |
55,220
+151
| +0.3% | +USD 13.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.4 M | 0.24% |
66,185
-17,721
| -21% | -USD 1.25 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
58
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 4.32 M | 0.23% |
202,042
+10,448
| +5% | +USD 237 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 4.27 M | 0.23% |
15,132
+2
| +0% | +USD 558 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 4.23 M | 0.23% |
80,306
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 4.15 M | 0.22% |
44,759
+2
| +0% | +USD 178 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 4.09 M | 0.22% |
206,845
+115
| +0.1% | +USD 2.37 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.79 M | 0.21% |
126,410
-4,630
| -4% | -USD 139 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.6 M | 0.2% |
26,494
-353
| -1% | -USD 51.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.45 M | 0.19% |
9,818
+478
| +5% | +USD 180 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 3.42 M | 0.19% |
66,956
+123
| +0.2% | +USD 6.22 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
67
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.32 M | 0.18% |
118,814
+12,284
| +12% | +USD 354 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 3.19 M | 0.17% |
9,510
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.16 M | 0.17% |
31,391
-8,576
| -21% | -USD 862 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 3.05 M | 0.17% |
46,106
+357
| +0.8% | +USD 25.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.03 M | 0.16% |
9,147
+792
| +9% | +USD 277 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.86 M | 0.16% |
104,096
+1,688
| +2% | +USD 47 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.77 M | 0.15% |
2,598
+329
| +14% | +USD 313 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.73 M | 0.15% |
17,597
-755
| -4% | -USD 122 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.15% |
31,873
-1,501
| -4% | -USD 125 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1900 Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 1900 Wealth Management mantenía 403 posiciones por un valor de USD 1845 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 1900 Wealth Management muestra 91 nuevos, Aumentaron 182, 89 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Occidental Petroleum: 11,400 acciones con un valor de USD 631 k. La mayor venta fue PGIM AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 31.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de 1900 Wealth Management en T3 2026 fue Occidental Petroleum: 11,400 acciones por un valor de USD 631 k.
- 1900 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.2 M.
- La mayor reducción de 1900 Wealth Management durante T3 2026 fue en PGIM AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 31.8 M.
- 1900 Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 337 k.
- Las diez principales posiciones de 1900 Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 1845 M en T3 2026.
- 1900 Wealth Management abrió 91 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 1900 Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1845 M.
Según el Informe 13F de 1900 Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.