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1900 Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,84 Mrd. $
Umschlag
24,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,41 %
Position
403
Neu
91
Aufgestockt
182
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+8,74 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,89 % |
| 2 | Technologie | 5,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,56 % |
| 4 | Industrie | 1,6 % |
| 5 | Energie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
172 Mio. $
| 5,46 Mio. $ | 0,3 % |
63.338
-11.955
| -16 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,29 % |
6.703
+440
| +7 % | +373.169 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
53
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,29 % |
18.272
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,27 % |
14.656
+1.485
| +11 % | +515.394 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,27 % |
20.165
+649
| +3 % | +164.062 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,27 % |
55.220
+151
| +0,3 % | +13.216 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
57
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
66.185
-17.721
| -21 % | -1,25 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
58
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,23 % |
202.042
+10.448
| +5 % | +237.152 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,23 % |
15.132
+2
| +0 % | +558 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,23 % |
80.306
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,22 % |
44.759
+2
| +0 % | +178 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,22 % |
206.845
+115
| +0,1 % | +2.372 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,21 % |
126.410
-4.630
| -4 % | -138.686 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,2 % |
26.494
-353
| -1 % | -51.082 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
65
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,19 % |
9.818
+478
| +5 % | +179.946 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
66
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,19 % |
66.956
+123
| +0,2 % | +6.217 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
67
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,18 % |
118.814
+12.284
| +12 % | +353.591 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,17 % |
9.510
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,17 % |
31.391
-8.576
| -21 % | -862.386 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,17 % |
46.106
+357
| +0,8 % | +25.753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,16 % |
9.147
+792
| +9 % | +277.016 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,16 % |
104.096
+1.688
| +2 % | +46.961 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,15 % |
2.598
+329
| +14 % | +312.515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,15 % |
17.597
-755
| -4 % | -122.423 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,15 % |
31.873
-1.501
| -4 % | -125.095 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 1900 Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 1900 Wealth Management 403 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1900 Wealth Management für Q3 2026 weist 91 neu, 182 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 11.400 Aktien im Wert von 630.648 $. Der größte Verkauf betraf PGIM AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von 1900 Wealth Management im Q3 2026 war Occidental Petroleum: 11.400 Aktien im Wert von 630.648 $.
- 1900 Wealth Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1900 Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf PGIM AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
- 1900 Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1900 Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
- 1900 Wealth Management eröffnete 91 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 1900 Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 1900 Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .