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1900 Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.4억
회전율
24.57%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+61.03%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$4877만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.41%
보유액
403
신규
91
증가
182
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2220만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1552만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1449만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$361만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$3182만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$874만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$322만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.89% |
| 2 | 정보기술 | 5.43% |
| 3 | 금융 | 2.56% |
| 4 | 산업재 | 1.6% |
| 5 | 에너지 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$546만 | 0.3% |
63,338
-11,955
| -16% | -US$107만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$543만 | 0.29% |
6,703
+440
| +7% | +US$37.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$526만 | 0.29% |
18,272
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$504만 | 0.27% |
14,656
+1,485
| +11% | +US$51.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$500만 | 0.27% |
20,165
+649
| +3% | +US$16.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$498만 | 0.27% |
55,220
+151
| +0.3% | +US$1.32만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$440만 | 0.24% |
66,185
-17,721
| -21% | -US$125만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
58
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$432만 | 0.23% |
202,042
+10,448
| +5% | +US$23.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$427만 | 0.23% |
15,132
+2
| +0% | +US$558 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$423만 | 0.23% |
80,306
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$415만 | 0.22% |
44,759
+2
| +0% | +US$178 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$409만 | 0.22% |
206,845
+115
| +0.1% | +US$2.37천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$379만 | 0.21% |
126,410
-4,630
| -4% | -US$13.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
64
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$360만 | 0.2% |
26,494
-353
| -1% | -US$5.11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$345만 | 0.19% |
9,818
+478
| +5% | +US$18만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
66
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$342만 | 0.19% |
66,956
+123
| +0.2% | +US$6.22천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
67
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$332만 | 0.18% |
118,814
+12,284
| +12% | +US$35.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$319만 | 0.17% |
9,510
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$316만 | 0.17% |
31,391
-8,576
| -21% | -US$86.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$305만 | 0.17% |
46,106
+357
| +0.8% | +US$2.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$303만 | 0.16% |
9,147
+792
| +9% | +US$27.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$286만 | 0.16% |
104,096
+1,688
| +2% | +US$4.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$277만 | 0.15% |
2,598
+329
| +14% | +US$31.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$273만 | 0.15% |
17,597
-755
| -4% | -US$12.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$272만 | 0.15% |
31,873
-1,501
| -4% | -US$12.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
1900 Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 1900 Wealth Management는 US$18.4억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
1900 Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 182개 증가, 89개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum으로, 11,400주를 보유했으며 가치는 US$63.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PGIM AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$3182만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$63.1만 상당의 11,400주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1900 Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2220만 규모예요.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3182만예요.
- 1900 Wealth Management는 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 60%를 차지해요.
- 1900 Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- 1900 Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.