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1900 Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.4억
회전율
24.57%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+61.03%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$4877만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.41%
보유액
403
신규
91
증가
182
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2220만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1552만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1449만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$361만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$3182만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$874만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$322만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.89% |
| 2 | 정보기술 | 5.43% |
| 3 | 금융 | 2.56% |
| 4 | 산업재 | 1.6% |
| 5 | 에너지 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5.58억 | 30.26% |
6,218,187
+173,563
| +3% | +US$1552만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1.18억 | 6.4% |
2,303,048
-619,007
| -21% | -US$3182만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$9880만 | 5.36% |
4,783,130
+679,451
| +17% | +US$1449만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$6421만 | 3.48% |
773,389
-2,921
| -0.4% | -US$24.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$5586만 | 3.03% |
1,173,995
-176,678
| -13% | -US$874만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5236만 | 2.84% |
68,365
-897
| -1% | -US$68.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$5227만 | 2.83% |
829,178
+54,543
| +7% | +US$361만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4092만 | 2.22% |
184,135
-6,144
| -3% | -US$136만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$4048만 | 2.19% |
127,545
-4,558
| -3% | -US$141만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3307만 | 1.79% |
468,346
+3,884
| +0.8% | +US$27.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2765만 | 1.5% |
190,606
-13,375
| -7% | -US$194만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2717만 | 1.47% |
494,085
-3,148
| -0.6% | -US$17.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$2562만 | 1.39% |
74,487
+181
| +0.2% | +US$6.22만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2535만 | 1.37% |
535,280
+450,214
| +529% | +US$2220만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1590만 | 0.86% |
31,937
+943
| +3% | +US$47.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1571만 | 0.85% |
94,451
-835
| -0.9% | -US$13.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$1519만 | 0.82% |
46,597
-54
| -0.1% | -US$1.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1477만 | 0.8% |
44,362
+3,265
| +8% | +US$105만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3억
| US$1448만 | 0.79% |
1,075,190
+213
| +0% | +US$2.57천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1312만 | 0.71% |
244,141
-175
| -0.1% | -US$9.5천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1280만 | 0.69% |
30,768
+76
| +0.2% | +US$3.16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1199만 | 0.65% |
261,558
-1,640
| -0.6% | -US$7.72만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1139만 | 0.62% |
101,458
+16,971
| +20% | +US$201만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$1107만 | 0.6% |
129,100
-883
| -0.7% | -US$7.93만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1020만 | 0.55% |
27,249
+360
| +1% | +US$13.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
1900 Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, 1900 Wealth Management는 US$18.4억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
1900 Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 182개 증가, 89개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum으로, 11,400주를 보유했으며 가치는 US$63.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PGIM AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$3182만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$63.1만 상당의 11,400주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1900 Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2220만 규모예요.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3182만예요.
- 1900 Wealth Management는 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 60%를 차지해요.
- 1900 Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- 1900 Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 1900 Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.