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1900 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.4億
売買回転率
24.57%
推定1年リターン
13.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+13.16%
3年間の予想リターン
+61.03%
5年予想リターン
+50.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.4億
運用資産残高の伸び率
+$4877万
(+2.7%)
資金フロー
+$5292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.41%
保有額
403
新規
91
買い増し
182
減少
89
解消
8
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2220万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1552万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+$1449万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$361万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$3182万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$874万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$322万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.89% |
| 2 | 情報技術 | 5.43% |
| 3 | 金融 | 2.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.6% |
| 5 | エネルギー | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5.58億 | 30.26% |
6,218,187
+173,563
| +3% | +$1552万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1.18億 | 6.4% |
2,303,048
-619,007
| -21% | -$3182万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
$19.6億
| $9880万 | 5.36% |
4,783,130
+679,451
| +17% | +$1449万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $6421万 | 3.48% |
773,389
-2,921
| -0.4% | -$24.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $5586万 | 3.03% |
1,173,995
-176,678
| -13% | -$874万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5236万 | 2.84% |
68,365
-897
| -1% | -$68.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $5227万 | 2.83% |
829,178
+54,543
| +7% | +$361万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4092万 | 2.22% |
184,135
-6,144
| -3% | -$136万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $4048万 | 2.19% |
127,545
-4,558
| -3% | -$141万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3307万 | 1.79% |
468,346
+3,884
| +0.8% | +$27.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2765万 | 1.5% |
190,606
-13,375
| -7% | -$194万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2717万 | 1.47% |
494,085
-3,148
| -0.6% | -$17.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $2562万 | 1.39% |
74,487
+181
| +0.2% | +$6.22万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2535万 | 1.37% |
535,280
+450,214
| +529% | +$2220万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1590万 | 0.86% |
31,937
+943
| +3% | +$47.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1571万 | 0.85% |
94,451
-835
| -0.9% | -$13.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
17
InterDigital
IDCC
$82.4億
| $1519万 | 0.82% |
46,597
-54
| -0.1% | -$1.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1477万 | 0.8% |
44,362
+3,265
| +8% | +$105万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Infleqtion Inc
INFQ
$19.3億
| $1448万 | 0.79% |
1,075,190
+213
| +0% | +$2,571 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1312万 | 0.71% |
244,141
-175
| -0.1% | -$9,533 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1280万 | 0.69% |
30,768
+76
| +0.2% | +$3.16万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1199万 | 0.65% |
261,558
-1,640
| -0.6% | -$7.72万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $1139万 | 0.62% |
101,458
+16,971
| +20% | +$201万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $1107万 | 0.6% |
129,100
-883
| -0.7% | -$7.93万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1020万 | 0.55% |
27,249
+360
| +1% | +$13.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
1900 Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、1900 Wealth Managementは403銘柄を保有し、保有額は$18.4億でした。前四半期の$18億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
1900 Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 91件、182件増加しました、89件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOccidental Petroleumで、保有株数は11,400株、評価額は$63.1万でした。 最も大きな売却はPGIM AAA CLO ETFで、推定額は$3182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- 1900 Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は11,400株、評価額は$63.1万でした。
- 1900 Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2220万でした。
- 1900 Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、推定$3182万相当を減らしました。
- 1900 Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、1900 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.4億のポートフォリオの60%を占めています。
- 1900 Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- 1900 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$18.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の1900 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。