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1900 Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,84 Mrd. $
Umschlag
24,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,41 %
Position
403
Neu
91
Aufgestockt
182
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+8,74 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,89 % |
| 2 | Technologie | 5,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,56 % |
| 4 | Industrie | 1,6 % |
| 5 | Energie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 558 Mio. $ | 30,26 % |
6.218.187
+173.563
| +3 % | +15,5 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 6,4 % |
2.303.048
-619.007
| -21 % | -31,8 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 5,36 % |
4.783.130
+679.451
| +17 % | +14,5 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 3,48 % |
773.389
-2.921
| -0,4 % | -242.369 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 3,03 % |
1.173.995
-176.678
| -13 % | -8,74 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 2,84 % |
68.365
-897
| -1 % | -684.503 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,83 % |
829.178
+54.543
| +7 % | +3,61 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 2,22 % |
184.135
-6.144
| -3 % | -1,36 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,19 % |
127.545
-4.558
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,79 % |
468.346
+3.884
| +0,8 % | +278.622 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,5 % |
190.606
-13.375
| -7 % | -1,94 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,47 % |
494.085
-3.148
| -0,6 % | -176.946 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
13
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,39 % |
74.487
+181
| +0,2 % | +62.235 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,37 % |
535.280
+450.214
| +529 % | +22,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,86 % |
31.937
+943
| +3 % | +475.764 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,85 % |
94.451
-835
| -0,9 % | -138.929 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
17
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,82 % |
46.597
-54
| -0,1 % | -16.881 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,8 % |
44.362
+3.265
| +8 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
19
Infleqtion Inc
INFQ
1,93 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,79 % |
1.075.190
+213
| +0 % | +2.571 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,71 % |
244.141
-175
| -0,1 % | -9.533 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
30.768
+76
| +0,2 % | +31.589 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,65 % |
261.558
-1.640
| -0,6 % | -77.190 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
101.458
+16.971
| +20 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
24
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,6 % |
129.100
-883
| -0,7 % | -79.258 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
27.249
+360
| +1 % | +134.924 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 1900 Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 1900 Wealth Management 403 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1900 Wealth Management für Q3 2026 weist 91 neu, 182 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 11.400 Aktien im Wert von 630.648 $. Der größte Verkauf betraf PGIM AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von 1900 Wealth Management im Q3 2026 war Occidental Petroleum: 11.400 Aktien im Wert von 630.648 $.
- 1900 Wealth Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1900 Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf PGIM AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
- 1900 Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1900 Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
- 1900 Wealth Management eröffnete 91 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 1900 Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 1900 Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .