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Parcion Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
29,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+845 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
566
Neu
131
Aufgestockt
230
Reduziert
140
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+846 Mio. $ |
| 2 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+41,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
CME Group
CME
|
+6,6 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+6,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+41,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+6,57 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Ethereum Fund
FETH
|
+5,32 Mio. $ |
| 5 |
Oshkosh
OSK
|
+5,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,09 % |
| 2 | Technologie | 15,84 % |
| 3 | Industrie | 6,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 7,15 % |
1.333.656
-429.731
| -24 % | -41,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 5,87 % |
2.602.795
-75.055
| -3 % | -2,95 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 3,7 % |
499.778
-16.409
| -3 % | -2,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 3,31 % |
81.057
-2.353
| -3 % | -1,62 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 3,01 % |
503.579
-21.857
| -4 % | -2,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 3,01 % |
434.292
-26.346
| -6 % | -3,14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 2,77 % |
628.609
+3.006
| +0,5 % | +268.405 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 2,58 % |
1.057.053
+6.329
| +0,6 % | +278.306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 2,57 % |
1.511.668
-19.146
| -1 % | -588.224 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 45 Mio. $ | 2,5 % |
224.945
+6.031
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 44,2 Mio. $ | 2,45 % |
152.759
+2.761
| +2 % | +789.745 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
439 Mio. $
| 42,2 Mio. $ | 2,34 % |
+1.508.705
| Neu | +41,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 1,82 % |
91.923
-1.204
| -1 % | -433.398 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,82 % |
622.079
-92.154
| -13 % | -4,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,73 % |
103.076
-3.814
| -4 % | -757.129 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,65 % |
79.439
+2.941
| +4 % | +1,19 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,63 % |
200.585
+77
| +0 % | +13.900 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,56 % |
1.164.982
+1.162.148
| +41.007 % | +846 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,53 % |
129.862
-7.359
| -5 % | -1,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,5 % |
224.242
-4.109
| -2 % | -484.910 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,34 % |
318.583
-10.212
| -3 % | -866.859 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,19 % |
56.832
-937
| -2 % | -375.695 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,18 % |
208.243
+18.134
| +10 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,12 % |
425.835
+15.082
| +4 % | +716.602 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,05 % |
79.418
+5.787
| +8 % | +1,45 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Parcion Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Parcion Private Wealth 566 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Parcion Private Wealth investierte 845 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 230 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 1.508.705 Aktien im Wert von 42,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 41,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parcion Private Wealth im Q2 2026 war iShares U.S. Power Infrastructure ETF: 1.508.705 Aktien im Wert von 42,2 Mio. $.
- Parcion Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 846 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parcion Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,3 Mio. $.
- Parcion Private Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parcion Private Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Parcion Private Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Parcion Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parcion Private Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .