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UHLMANN PRICE SECURITIES

UHLMANN PRICE SECURITIES Portfolio-Positionen

AUM 2,68 Mrd. $ Umschlag 20,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 149,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+95,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+149,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,5 %
Position
304
Neu
50
Aufgestockt
135
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+10,9 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,12 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,99 Mio. $
4
HYIN-Symbol
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
+1,52 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,5 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,17 Mio. $
3
CME-Symbol
CME Group
CME
+719.359 $
4
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+701.109 $
5
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+607.055 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 90,96 %
2 Sonstiges 3,82 %
3 Finanzwesen 1,02 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Basiskonsumgüter 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,37 Mrd. $ 88,42 %
7.865.552
+54.832
+0,7 % +10,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,78 %
415.230
-23.140
-5 % -1,17 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 0,46 %
42.342
-1.375
-3 % -393.300 $
2024 Q3
7 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
105 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,38 %
107.541
+18
+0 % +1.695 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,31 %
71.519
-2.129
-3 % -222.649 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,24 %
45.518
-1.985
-4 % -200.733 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,33 Mio. $ 0,24 %
17.911
-601
-3 % -214.792 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,24 %
6.247
-241
-4 % -234.962 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,22 %
7.888
+2.751
+54 % +1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,73 Mio. $ 0,21 %
8.340
+554
+7 % +369.317 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,41 Mio. $ 0,2 %
4.508
-193
-4 % -197.195 $
2026 Q1
1 Quartal
BX-Symbol
12
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,19 %
43.230
-1.759
-4 % -211.356 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,95 Mio. $ 0,15 %
19.730
+138
+0,7 % +28.374 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,86 Mio. $ 0,14 %
10.353
+252
+2 % +101.959 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,13 %
4.817
+955
+25 % +657.060 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,13 %
13.885
+39
+0,3 % +9.089 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,13 %
10.486
-4.842
-32 % -1,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,13 %
6.782
-139
-2 % -66.824 $
2024 Q3
7 Quartale
UBER-Symbol
19
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,12 %
44.042
+1.153
+3 % +84.546 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,12 %
12.593
-282
-2 % -60.671 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,12 %
+31.026
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,11 %
8.938
-358
-4 % -114.622 $
2026 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,11 %
11.242
+234
+2 % +81.510 $
2024 Q3
7 Quartale
HYIN-Symbol
24
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
44,9 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,11 %
203.590
+104.892
+106 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,11 %
2.473
+1.123
+83 % +842.128 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona 2,68 Mrd. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trust Company of Vermont
Trust Company of Vermont Brattleboro, Vermont 2,68 Mrd. $ AUM
Logan Capital Management
Logan Capital Management Newtown Square, Pennsylvania 2,69 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rothschild Investment LLC
Rothschild Investment LLC Chicago, Illinois 2,68 Mrd. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Republic International (ORI)
Old Republic International (ORI) Chicago, Illinois 2,67 Mrd. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von UHLMANN PRICE SECURITIES für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt UHLMANN PRICE SECURITIES 304 Positionen im Wert von 2,68 Mrd. $, ein Anstieg um 80 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von UHLMANN PRICE SECURITIES für Q2 2026 weist 50 neu, 135 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 31.026 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von UHLMANN PRICE SECURITIES im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 31.026 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $.
  • UHLMANN PRICE SECURITIES hat seine Position in KLA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von UHLMANN PRICE SECURITIES im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • UHLMANN PRICE SECURITIES hat seine Position in CME Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 719.359 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von UHLMANN PRICE SECURITIES machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,68 Mrd. $ aus.
  • UHLMANN PRICE SECURITIES eröffnete 50 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von UHLMANN PRICE SECURITIES stieg gegenüber dem Vorquartal um 80 % auf 2,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von UHLMANN PRICE SECURITIES für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .