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UHLMANN PRICE SECURITIES 投資組合持股
AUM
US$26.8億
週轉率
20.72%
1年估算報酬率
149.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+95.02%
1年估算報酬率
+149.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.8億
AUM 成長
+US$11.9億
(+80%)
資金流向
+US$3014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.5%
持股
304
新
50
增持
135
減碼
94
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1088萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$312萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$199萬 |
| 4 |
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
|
+US$152萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$150萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$117萬 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$71.9萬 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$60.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 90.96% |
| 2 | 其他 | 3.82% |
| 3 | 金融 | 1.02% |
| 4 | 醫療保健 | 0.79% |
| 5 | 必需消費品 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$1929億
| US$23.7億 | 88.42% |
7,865,552
+54,832
| +0.7% | +US$1088萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$2090萬 | 0.78% |
415,230
-23,140
| -5% | -US$117萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1225萬 | 0.46% |
42,342
-1,375
| -3% | -US$39.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Southern Company
SO
US$1079億
| US$1029萬 | 0.38% |
107,541
+18
| +0% | +US$1,695 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$840萬 | 0.31% |
71,519
-2,129
| -3% | -US$22.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4519億
| US$636萬 | 0.24% |
45,518
-1,985
| -4% | -US$20.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$633萬 | 0.24% |
17,911
-601
| -3% | -US$21.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$632萬 | 0.24% |
6,247
-241
| -4% | -US$23.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$589萬 | 0.22% |
7,888
+2,751
| +54% | +US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$573萬 | 0.21% |
8,340
+554
| +7% | +US$36.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$541萬 | 0.2% |
4,508
-193
| -4% | -US$19.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Blackstone
BX
US$948億
| US$509萬 | 0.19% |
43,230
-1,759
| -4% | -US$21.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$395萬 | 0.15% |
19,730
+138
| +0.7% | +US$2.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$386萬 | 0.14% |
10,353
+252
| +2% | +US$10.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$355萬 | 0.13% |
4,817
+955
| +25% | +US$65.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$353萬 | 0.13% |
13,885
+39
| +0.3% | +US$9,089 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$343萬 | 0.13% |
10,486
-4,842
| -32% | -US$150萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$339萬 | 0.13% |
6,782
-139
| -2% | -US$6.68萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Uber
UBER
US$1411億
| US$318萬 | 0.12% |
44,042
+1,153
| +3% | +US$8.45萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$317萬 | 0.12% |
12,593
-282
| -2% | -US$6.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$312萬 | 0.12% |
+31,026
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2196億
| US$302萬 | 0.11% |
8,938
-358
| -4% | -US$11.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Intuit
INTU
US$948億
| US$293萬 | 0.11% |
11,242
+234
| +2% | +US$8.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
US$4516萬
| US$291萬 | 0.11% |
203,590
+104,892
| +106% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$285萬 | 0.11% |
2,473
+1,123
| +83% | +US$84.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
UHLMANN PRICE SECURITIES的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，UHLMANN PRICE SECURITIES持有304個部位，價值US$26.8億，較前一季的US$14.9億增加80%。 其前十大持股占投資組合的91%。
UHLMANN PRICE SECURITIES的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加135檔、減碼94檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共31,026股，價值US$312萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Chase，估計金額為US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的91%，較前一季的85%上升，其次為其他和金融。
- UHLMANN PRICE SECURITIES在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進31,026股，價值US$312萬。
- UHLMANN PRICE SECURITIES在2026年第2季增持KLA的幅度最大，估計增加US$1088萬。
- UHLMANN PRICE SECURITIES在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$150萬。
- UHLMANN PRICE SECURITIES於2026年第2季完全出清CME Group，估計賣出金額為US$71.9萬。
- 在2026年第2季，UHLMANN PRICE SECURITIES的投資組合規模為US$26.8億，前十大持股占91%。
- UHLMANN PRICE SECURITIES在2026年第2季新增了50個部位，並平倉13個部位。
- UHLMANN PRICE SECURITIES的投資組合價值較前一季上升80%，達到US$26.8億。
根據UHLMANN PRICE SECURITIES的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。