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UHLMANN PRICE SECURITIES Ativos da carteira
AUM
US$ 2,68 bi
Giro
20,72%
Retorno est. (1 ano)
149,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+95,02%
Retorno est. (1 ano)
+149,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,19 bi
(+80%)
Fluxo de capital
+US$ 30,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,5%
Posição
304
Nova
50
Aumentada
135
Reduzida
94
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$ 719 mil |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 701 mil |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$ 607 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 90,96% |
| 2 | Diversos | 3,82% |
| 3 | Financeiro | 1,02% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,37 bi | 88,42% |
7.865.552
+54.832
| +0,7% | +US$ 10,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 20,9 mi | 0,78% |
415.230
-23.140
| -5% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 0,46% |
42.342
-1.375
| -3% | -US$ 393 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 10,3 mi | 0,38% |
107.541
+18
| +0% | +US$ 1,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,4 mi | 0,31% |
71.519
-2.129
| -3% | -US$ 223 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,36 mi | 0,24% |
45.518
-1.985
| -4% | -US$ 201 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,33 mi | 0,24% |
17.911
-601
| -3% | -US$ 215 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,32 mi | 0,24% |
6.247
-241
| -4% | -US$ 235 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,89 mi | 0,22% |
7.888
+2.751
| +54% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,73 mi | 0,21% |
8.340
+554
| +7% | +US$ 369 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,41 mi | 0,2% |
4.508
-193
| -4% | -US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 5,09 mi | 0,19% |
43.230
-1.759
| -4% | -US$ 211 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,95 mi | 0,15% |
19.730
+138
| +0,7% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,86 mi | 0,14% |
10.353
+252
| +2% | +US$ 102 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,55 mi | 0,13% |
4.817
+955
| +25% | +US$ 657 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,53 mi | 0,13% |
13.885
+39
| +0,3% | +US$ 9,09 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,43 mi | 0,13% |
10.486
-4.842
| -32% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,39 mi | 0,13% |
6.782
-139
| -2% | -US$ 66,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,18 mi | 0,12% |
44.042
+1.153
| +3% | +US$ 84,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,17 mi | 0,12% |
12.593
-282
| -2% | -US$ 60,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,12 mi | 0,12% |
+31.026
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,02 mi | 0,11% |
8.938
-358
| -4% | -US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,93 mi | 0,11% |
11.242
+234
| +2% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
US$ 44,9 mi
| US$ 2,91 mi | 0,11% |
203.590
+104.892
| +106% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,85 mi | 0,11% |
2.473
+1.123
| +83% | +US$ 842 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de UHLMANN PRICE SECURITIES no T2 2026
No fechamento de T2 2026, UHLMANN PRICE SECURITIES detinha 304 posições avaliadas em US$ 2,68 bi, alta de 80% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de UHLMANN PRICE SECURITIES mostra 50 novas, 135 aumentaram, 94 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 31.026 ações no valor de US$ 3,12 mi. A maior venda foi de JPMorgan Chase, estimada em US$ 1,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 91% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de UHLMANN PRICE SECURITIES no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 31.026 ações no valor de US$ 3,12 mi.
- UHLMANN PRICE SECURITIES foi quem mais aumentou sua posição em KLA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de UHLMANN PRICE SECURITIES em T2 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- UHLMANN PRICE SECURITIES encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 719 mil.
- As dez maiores posições de UHLMANN PRICE SECURITIES representam 91% de sua carteira de US$ 2,68 bi no T2 2026.
- UHLMANN PRICE SECURITIES abriu 50 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de UHLMANN PRICE SECURITIES subiu 80% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de UHLMANN PRICE SECURITIES referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.