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LMCG Investments 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
40.01%
LMCG Investments is an independent, employee-owned investment manager that serves institutions, advisors and private clients. Its history goes back to Lee Munder Investments, founded in 2000, and the firm took the LMCG name at the end of 2014 after operating as Lee Munder Capital Group. Its core work covers global stocks, bonds and credit strategies. It also manages two private funds, Serenitas Credit Gamma and Serenitas Dynamic Alpha.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+40.01%
3年估算報酬率
+135.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.6億
AUM 成長
-US$887萬
(-0.48%)
資金流向
-US$1876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.78%
持股
231
新
6
增持
77
減碼
117
已平倉
6
平均持有時間
7.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1281萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$563萬 |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+US$395萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$299萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$631萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$460萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$329萬 |
| 4 |
Rollins
ROL
|
+US$306萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.61% |
| 2 | 其他 | 12.8% |
| 3 | 金融 | 12.1% |
| 4 | 醫療保健 | 12.04% |
| 5 | 工業 | 9.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$8409萬 | 4.53% |
252,518
-6,948
| -3% | -US$223萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7691萬 | 4.14% |
149,958
+2,077
| +1% | +US$96.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$6497萬 | 3.5% |
188,822
-7,933
| -4% | -US$275萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$5445萬 | 2.93% |
218,526
-11,565
| -5% | -US$294萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$4384萬 | 2.36% |
132,527
-1,794
| -1% | -US$62.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$4355萬 | 2.34% |
190,706
+573
| +0.3% | +US$12.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$3458萬 | 1.86% |
132,173
-7,633
| -5% | -US$196萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$3258萬 | 1.75% |
401,474
-35,824
| -8% | -US$288萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$3208萬 | 1.73% |
64,430
-377
| -0.6% | -US$19萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902億
| US$3064萬 | 1.65% |
167,199
+614
| +0.4% | +US$10.9萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$2859萬 | 1.54% |
37,703
+866
| +2% | +US$65.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2811萬 | 1.51% |
82,497
-1,445
| -2% | -US$49.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$2795萬 | 1.5% |
54,658
-6,475
| -11% | -US$329萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1639億
| US$2792萬 | 1.5% |
126,026
+1,599
| +1% | +US$32.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$2770萬 | 1.49% |
266,594
+9,011
| +3% | +US$95.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Visa
V
US$7944億
| US$2622萬 | 1.41% |
72,958
-1,673
| -2% | -US$61.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$2447萬 | 1.32% |
27,178
-421
| -2% | -US$43.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$2421萬 | 1.3% |
281,307
-11,235
| -4% | -US$97.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$2380萬 | 1.28% |
22,347
-3,075
| -12% | -US$292萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$2323萬 | 1.25% |
20,080
-398
| -2% | -US$47萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2265萬 | 1.22% |
31,240
+4,719
| +18% | +US$295萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4291億
| US$2209萬 | 1.19% |
108,168
-2,917
| -3% | -US$57.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$2119萬 | 1.14% |
32,975
-1,141
| -3% | -US$73.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3643億
| US$2031萬 | 1.09% |
139,764
-1,914
| -1% | -US$26.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1904萬 | 1.02% |
71,928
-2,142
| -3% | -US$56.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
LMCG Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LMCG Investments持有231個部位，管理資產為US$18.6億，較前一季的US$18.7億減少0.48%。 其前十大持股占投資組合的27%。
LMCG Investments的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加77檔、減碼117檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共81,958股，價值US$1334萬。 最大的一筆賣出是Palo Alto Networks，估計金額為US$631萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產26%，低於前一季的26%，其次為其他和金融。
- LMCG Investments在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進81,958股，價值US$1334萬。
- LMCG Investments在2026年第3季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$563萬。
- LMCG Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$631萬。
- LMCG Investments於2026年第3季完全出清Intercontinental Exchange，估計賣出金額為US$169萬。
- 在2026年第3季，LMCG Investments的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占27%。
- LMCG Investments在2026年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- LMCG Investments的投資組合價值較前一季下跌0.48%，降至US$18.6億。
根據LMCG Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。