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Bridgewater Advisors 投資組合持股
AUM
US$18.3億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.03%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+61.02%
5年估算報酬率
+71.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.3億
AUM 成長
+US$1.53億
(+9.1%)
資金流向
+US$6516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.28%
持股
497
新
41
增持
240
減碼
158
已平倉
19
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2731萬 |
| 2 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$1841萬 |
| 3 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$1576萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1413萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$695萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2086萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1672萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1114萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$993萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$734萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.3% |
| 2 | 科技 | 11.87% |
| 3 | 金融 | 7.69% |
| 4 | 通訊服務 | 4.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1.12億 | 6.13% |
1,208,088
+18,923
| +2% | +US$166萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.05億 | 5.72% |
810,647
+48,337
| +6% | +US$595萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1.04億 | 5.65% |
2,057,137
+137,582
| +7% | +US$695萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9558萬 | 5.21% |
255,661
+16,373
| +7% | +US$585萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$9059萬 | 4.94% |
1,722,643
+100,385
| +6% | +US$537萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$8475萬 | 4.62% |
1,044,906
+56,949
| +6% | +US$471萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6544萬 | 3.57% |
215,688
-421
| -0.2% | -US$12萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$6314萬 | 3.44% |
1,493,788
+79,206
| +6% | +US$326萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$5561萬 | 3.03% |
607,391
+55,745
| +10% | +US$500萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3610萬 | 1.97% |
74,033
+5,682
| +8% | +US$230萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$3451萬 | 1.88% |
678,796
+51,438
| +8% | +US$262萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3439萬 | 1.87% |
381,114
+296,110
| +348% | +US$2731萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3249萬 | 1.77% |
42,877
-10,122
| -19% | -US$734萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84億
| US$2923萬 | 1.59% |
287,315
+21,553
| +8% | +US$222萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2842萬 | 1.55% |
76,085
+11,303
| +17% | +US$407萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2809萬 | 1.53% |
40,333
+21,191
| +111% | +US$1413萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2653萬 | 1.45% |
128,408
+1,230
| +1% | +US$25.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2550萬 | 1.39% |
666,771
-112,048
| -14% | -US$420萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2281萬 | 1.24% |
548,221
-419,081
| -43% | -US$1672萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2207萬 | 1.2% |
444,537
-135,627
| -23% | -US$683萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2169萬 | 1.18% |
76,356
+3,368
| +5% | +US$84.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
22
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$2148萬 | 1.17% |
+728,743
| 新 | +US$1576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2004萬 | 1.09% |
28,632
-7,076
| -20% | -US$487萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39億
| US$1909萬 | 1.04% |
+286,749
| 新 | +US$1841萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1826萬 | 1% |
527,312
-17,415
| -3% | -US$59萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Bridgewater Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bridgewater Advisors持有497個部位，價值US$18.3億，較前一季的US$16.8億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Bridgewater Advisors在2026年第2季投入US$6516萬淨新增資金，建立41個新部位，並加碼240個既有持股。 其最大的新持股是Avantis U.S. Quality ETF：共286,749股，價值US$1909萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$2086萬。
- Bridgewater Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis U.S. Quality ETF：共買進286,749股，價值US$1909萬。
- Bridgewater Advisors在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2731萬。
- Bridgewater Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$2086萬。
- Bridgewater Advisors於2026年第2季完全出清Crown Castle，估計賣出金額為US$51.2萬。
- 在2026年第2季，Bridgewater Advisors的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占44%。
- Bridgewater Advisors在2026年第2季新增了41個部位，並平倉19個部位。
- Bridgewater Advisors的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$18.3億。
根據Bridgewater Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。