我們已在上線！
進一步了解
Heck Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$18.2億
週轉率
26.44%
1年估算報酬率
17.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+17.91%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+63.41%
10年估算報酬率
+169.66%
AUM
US$18.2億
AUM 成長
+US$1.49億
(+8.9%)
資金流向
+US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.33%
持股
261
新
47
增持
115
減碼
58
已平倉
22
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$7438萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$7046萬 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$1328萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1263萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1914萬 |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+US$1259萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1162萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$896萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$865萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.2% |
| 2 | 資訊科技 | 6.07% |
| 3 | 通訊服務 | 1.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 5 | 金融 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$2.66億 | 14.57% |
346,875
-15,226
| -4% | -US$1162萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1.35億 | 7.39% |
360,134
+10,927
| +3% | +US$410萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$8666萬 | 4.75% |
1,067,803
+157,002
| +17% | +US$1263萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$7318萬 | 4.01% |
1,659,822
+1,554,682
| +1,479% | +US$7046萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$7296萬 | 4% |
+1,436,481
| 新 | +US$7438萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$6574萬 | 3.61% |
621,133
+24,176
| +4% | +US$249萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$5854萬 | 3.21% |
114,977
+5,322
| +5% | +US$280萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$4252萬 | 2.33% |
429,104
+117,407
| +38% | +US$1136萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$4129萬 | 2.26% |
426,238
+21,364
| +5% | +US$211萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6億
| US$4005萬 | 2.2% |
572,440
+16,726
| +3% | +US$114萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$3882萬 | 2.13% |
204,169
-452
| -0.2% | -US$8.51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$3464萬 | 1.9% |
1,583,779
-157,279
| -9% | -US$352萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$3453萬 | 1.89% |
79,995
-44,297
| -36% | -US$1914萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3110萬 | 1.71% |
139,917
+1,488
| +1% | +US$32.9萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.7億
| US$2670萬 | 1.46% |
644,677
+60,120
| +10% | +US$255萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2469萬 | 1.35% |
107,994
+781
| +0.7% | +US$16.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2458萬 | 1.35% |
73,818
+7,578
| +11% | +US$243萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$2422萬 | 1.33% |
116,413
+12,922
| +12% | +US$279萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$2198萬 | 1.21% |
132,191
-5,022
| -4% | -US$83.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2025萬 | 1.11% |
39,477
+3,677
| +10% | +US$170萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.9億
| US$2006萬 | 1.1% |
444,908
+8,709
| +2% | +US$39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.6億
| US$1929萬 | 1.06% |
483,627
+8,911
| +2% | +US$34.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$1900萬 | 1.04% |
195,417
+4,253
| +2% | +US$41.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$1866萬 | 1.02% |
384,997
-174,943
| -31% | -US$865萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.6億
| US$1796萬 | 0.99% |
191,403
+3,916
| +2% | +US$38.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Heck Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Heck Capital Advisors持有261個部位，價值US$18.2億，較前一季的US$16.7億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Heck Capital Advisors在2026年第3季投入US$1.54億淨新增資金，建立47個新部位，並加碼115個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共1,436,481股，價值US$7296萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$1914萬。
- Heck Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進1,436,481股，價值US$7296萬。
- Heck Capital Advisors在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$7046萬。
- Heck Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$1914萬。
- Heck Capital Advisors於2026年第3季完全出清VanEck Junior Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$701萬。
- 在2026年第3季，Heck Capital Advisors的投資組合規模為US$18.2億，前十大持股占48%。
- Heck Capital Advisors在2026年第3季新增了47個部位，並平倉22個部位。
- Heck Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$18.2億。
根據Heck Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。