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Heck Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,82 Mrd. $
Umschlag
26,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,66 %
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,33 %
Position
261
Neu
47
Aufgestockt
115
Reduziert
58
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+74,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+70,5 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+8,96 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+8,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,2 % |
| 2 | Technologie | 6,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,27 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 14,57 % |
346.875
-15.226
| -4 % | -11,6 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 7,39 % |
360.134
+10.927
| +3 % | +4,1 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 4,75 % |
1.067.803
+157.002
| +17 % | +12,6 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 4,01 % |
1.659.822
+1.554.682
| +1.479 % | +70,5 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 4 % |
+1.436.481
| Neu | +74,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 3,61 % |
621.133
+24.176
| +4 % | +2,49 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 3,21 % |
114.977
+5.322
| +5 % | +2,8 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 2,33 % |
429.104
+117.407
| +38 % | +11,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 2,26 % |
426.238
+21.364
| +5 % | +2,11 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,2 % |
572.440
+16.726
| +3 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,13 % |
204.169
-452
| -0,2 % | -85.104 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,9 % |
1.583.779
-157.279
| -9 % | -3,52 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,89 % |
79.995
-44.297
| -36 % | -19,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,71 % |
139.917
+1.488
| +1 % | +329.148 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,46 % |
644.677
+60.120
| +10 % | +2,55 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 1,35 % |
107.994
+781
| +0,7 % | +167.442 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 1,35 % |
73.818
+7.578
| +11 % | +2,43 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,33 % |
116.413
+12.922
| +12 % | +2,79 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,21 % |
132.191
-5.022
| -4 % | -835.569 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,11 % |
39.477
+3.677
| +10 % | +1,7 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
21
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,1 % |
444.908
+8.709
| +2 % | +390.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,06 % |
483.627
+8.911
| +2 % | +348.229 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,04 % |
195.417
+4.253
| +2 % | +416.580 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,02 % |
384.997
-174.943
| -31 % | -8,65 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,99 % |
191.403
+3.916
| +2 % | +385.016 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Heck Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heck Capital Advisors 261 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Heck Capital Advisors investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 1.436.481 Aktien im Wert von 73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 3000 ETF; sie wurde auf 19,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Heck Capital Advisors im Q3 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 1.436.481 Aktien im Wert von 73 Mio. $.
- Heck Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heck Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
- Heck Capital Advisors hat seine Position in VanEck Junior Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heck Capital Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Heck Capital Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heck Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heck Capital Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .