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Bar Harbor Wealth Management

Bar Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,86 Mrd. $ Umschlag 9,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,51 %
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
-39 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,7 %
Position
281
Neu
15
Aufgestockt
69
Reduziert
138
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,12 Mio. $
2
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+5,46 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+4,05 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,4 Mio. $
5
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+7,93 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,85 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+6,97 Mio. $
4
ATMU-Symbol
Atmus Filtration Technologies
ATMU
+6,56 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,01 %
2 Technologie 13,64 %
3 Gesundheitswesen 12,03 %
4 Industrie 7,67 %
5 Finanzwesen 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
177 Mio. $ 9,51 %
929.180
-3.914
-0,4 % -668.759 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
80,7 Mio. $ 4,33 %
278.846
+31.887
+13 % +9,12 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
78,8 Mio. $ 4,23 %
65.715
-4.790
-7 % -4,89 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
75,4 Mio. $ 4,05 %
100.654
+1.023
+1 % +744.945 $
2013 Q2
52 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
73 Mio. $ 3,92 %
737.198
+24.297
+3 % +2,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
48,7 Mio. $ 2,61 %
45.699
-436
-0,9 % -383.015 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,48 %
181.735
-16.538
-8 % -3,85 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
43 Mio. $ 2,31 %
603.744
+4.005
+0,7 % +278.973 $
2014 Q3
47 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,13 %
515.533
-4.819
-0,9 % -353.590 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,13 %
267.227
-3.806
-1 % -522.318 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
39,3 Mio. $ 2,11 %
110.054
-8.024
-7 % -2,89 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
33,3 Mio. $ 1,79 %
284.042
-771
-0,3 % -89.995 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,73 %
34.418
+15
+0 % +14.946 $
2015 Q1
45 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,55 %
156.128
-486
-0,3 % -84.457 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,55 %
39.114
-47
-0,1 % -32.337 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,4 Mio. $ 1,52 %
76.085
-298
-0,4 % -120.571 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,39 %
188.715
-17.372
-8 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,38 %
478.174
-221
-0 % -11.486 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,33 %
75.397
-446
-0,6 % -138.504 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,28 %
94.999
+751
+0,8 % +161.575 $
2013 Q2
52 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,25 %
444.432
+16.880
+4 % +884.863 $
2021 Q1
21 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,2 %
174.340
+615
+0,4 % +71.984 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,11 %
73.587
-765
-1 % -192.742 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,4 Mio. $ 0,93 %
72.827
-758
-1 % -190.264 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,92 %
150.791
+300
+0,2 % +37.243 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Keystone Investors Singapore 1,87 Mrd. $ AUM
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
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Texas Capital Bank Wealth Management Services Dallas, Texas 1,87 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robinhood Asset Management
Robinhood Asset Management Menlo Park, California 1,87 Mrd. $ AUM
Pertento Partners
Pertento Partners London, United Kingdom 1,86 Mrd. $ AUM 53,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bar Harbor Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bar Harbor Wealth Management 281 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bar Harbor Wealth Management für Q2 2026 weist 15 neu, 69 erhöht, 138 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nokia: 424.432 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dollar General mit einem geschätzten Wert von 7,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bar Harbor Wealth Management im Q2 2026 war Nokia: 424.432 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
  • Bar Harbor Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bar Harbor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
  • Bar Harbor Wealth Management hat seine Position in Dollar General im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bar Harbor Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Bar Harbor Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bar Harbor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bar Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .