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Bar Harbor Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.6억
회전율
9.96%
1년 추정 수익률
32.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.18%
1년 예상 수익률
+32.07%
3년 예상 수익률
+79.16%
5년 예상 수익률
+100.5%
10년 예상 수익률
+292.51%
AUM
US$18.6억
AUM 성장
+US$1.53억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$3899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.7%
보유액
281
신규
15
증가
69
축소
138
청산됨
13
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$912만 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$546만 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$405만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$240만 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$793만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$785만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$697만 |
| 4 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$656만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$489만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.01% |
| 2 | 정보기술 | 13.64% |
| 3 | 건강관리 | 12.03% |
| 4 | 산업재 | 7.67% |
| 5 | 금융 | 6.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.77억 | 9.51% |
929,180
-3,914
| -0.4% | -US$66.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8069만 | 4.33% |
278,846
+31,887
| +13% | +US$912만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7882만 | 4.23% |
65,715
-4,790
| -7% | -US$489만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7538만 | 4.05% |
100,654
+1,023
| +1% | +US$74.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7297만 | 3.92% |
737,198
+24,297
| +3% | +US$240만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4866만 | 2.61% |
45,699
-436
| -0.9% | -US$38.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4616만 | 2.48% |
181,735
-16,538
| -8% | -US$385만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4302만 | 2.31% |
603,744
+4,005
| +0.7% | +US$27.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3975만 | 2.13% |
515,533
-4,819
| -0.9% | -US$35.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3963만 | 2.13% |
267,227
-3,806
| -1% | -US$52.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3933만 | 2.11% |
110,054
-8,024
| -7% | -US$289만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$3331만 | 1.79% |
284,042
-771
| -0.3% | -US$9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$3220만 | 1.73% |
34,418
+15
| +0% | +US$1.49만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2892만 | 1.55% |
156,128
-486
| -0.3% | -US$8.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2880만 | 1.55% |
39,114
-47
| -0.1% | -US$3.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2838만 | 1.52% |
76,085
-298
| -0.4% | -US$12.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2580만 | 1.39% |
188,715
-17,372
| -8% | -US$260만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2563만 | 1.38% |
478,174
-221
| -0% | -US$1.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2468만 | 1.33% |
75,397
-446
| -0.6% | -US$13.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2391만 | 1.28% |
94,999
+751
| +0.8% | +US$16.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2329만 | 1.25% |
444,432
+16,880
| +4% | +US$88.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$2240만 | 1.2% |
174,340
+615
| +0.4% | +US$7.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$2069만 | 1.11% |
73,587
-765
| -1% | -US$19.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1736만 | 0.93% |
72,827
-758
| -1% | -US$19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1708만 | 0.92% |
150,791
+300
| +0.2% | +US$3.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Bar Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bar Harbor Wealth Management는 US$18.6억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Bar Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 69개 증가, 138개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nokia으로, 424,432주를 보유했으며 가치는 US$564만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dollar General으로, 추정 금액은 US$793만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Bar Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nokia으로, US$564만 상당의 424,432주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bar Harbor Wealth Management로, 추정 증가액은 US$912만 규모예요.
- Bar Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$785만예요.
- Bar Harbor Wealth Management는 2026년 2분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$793만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bar Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 38%를 차지해요.
- Bar Harbor Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Bar Harbor Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$18.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Bar Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.