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Southeastern Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
6.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+6.41%
3년 예상 수익률
+26.65%
5년 예상 수익률
+14.81%
10년 예상 수익률
+121.73%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
-US$1.16억
(-5.7%)
자금 흐름
-US$1.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.74%
보유액
51
신규
2
증가
8
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$7674만 |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$2340만 |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+US$2105만 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$1947만 |
| 5 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+US$1725만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ACM Research
ACMR
|
+US$4550만 |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$4538만 |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+US$3802만 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$2663만 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$2647만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.36% |
| 2 | 필수소비재 | 15.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.65% |
| 4 | 부동산 | 14.41% |
| 5 | 산업재 | 11.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$2.02억 | 10.54% |
9,491,347
-1,271,296
| -12% | -US$2663만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$1.71억 | 8.92% |
12,322,555
-489,602
| -4% | -US$716만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
3
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$1.58억 | 8.25% |
4,663,053
+648,942
| +16% | +US$2340만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1.45억 | 7.54% |
3,131,835
-890,894
| -22% | -US$3802만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$1.17억 | 6.09% |
8,636,262
+1,216,461
| +16% | +US$1947만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$9498만 | 4.95% |
152,322
+21,660
| +17% | +US$1474만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$9262만 | 4.83% |
1,687,109
-466,176
| -22% | -US$1867만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$8522만 | 4.45% |
3,607,946
-340,767
| -9% | -US$786만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$7629만 | 3.98% |
+840,747
| 신규 | +US$7674만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$695억
| US$6101만 | 3.18% |
194,828
-52,667
| -21% | -US$1914만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$5591만 | 2.92% |
1,169,513
-493,448
| -30% | -US$2051만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$4705만 | 2.45% |
8,696,434
+2,223,117
| +34% | +US$1209만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Avantor
AVTR
US$111억
| US$4678만 | 2.44% |
4,725,478
+1,205,266
| +34% | +US$1037만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
PVH
PVH
US$39.1억
| US$4678만 | 2.44% |
629,897
-107,038
| -15% | -US$916만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28억
| US$4173만 | 2.18% |
1,935,424
+614,314
| +46% | +US$1725만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$3951만 | 2.06% |
3,518,270
-198,538
| -5% | -US$211만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
17
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7억
| US$3946만 | 2.06% |
2,616,797
-323,499
| -11% | -US$509만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$3546만 | 1.85% |
17,104
-1,760
| -9% | -US$377만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$3328만 | 1.74% |
29,156
-8,604
| -23% | -US$967만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$3140만 | 1.64% |
605,091
-65,923
| -10% | -US$324만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
21
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$3096만 | 1.62% |
2,258,466
-2,339,602
| -51% | -US$2647만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$2990만 | 1.56% |
769,137
-58,364
| -7% | -US$253만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$2728만 | 1.42% |
99,013
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$2585만 | 1.35% |
146,043
+27,642
| +23% | +US$561만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$2414만 | 1.26% |
1,539,556
+14,065
| +0.9% | +US$21.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Southeastern Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Southeastern Asset Management의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$20.3억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Southeastern Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.36억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bio-Rad Laboratories Class A으로, 추정 US$4538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 20%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Southeastern Asset Management는 Abbott에 US$7629만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Southeastern Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$7629만 상당의 840,747주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CNX Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Southeastern Asset Management로, 추정 증가액은 US$2340만 규모예요.
- Southeastern Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ACM Research이며, 추정 감소액은 US$4550만예요.
- Southeastern Asset Management는 2026년 2분기에 Bio-Rad Laboratories Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$4538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southeastern Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 63%를 차지해요.
- Southeastern Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Southeastern Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$19.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Southeastern Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.