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Willis Johnson & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
49.75%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.7%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
+50.91%
5년 예상 수익률
+46.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$7804만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$8313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.72%
보유액
199
신규
2
증가
24
축소
73
청산됨
97
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1109만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$921만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$370만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$306만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$296만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$1244만 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$1178만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$944만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$626만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.59% |
| 2 | 에너지 | 0.96% |
| 3 | 정보기술 | 0.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.14% |
| 5 | 금융 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3.8억 | 21.17% |
6,252,618
+185,288
| +3% | +US$1109만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3.35억 | 18.65% |
2,813,228
+26,747
| +1% | +US$306만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1.54억 | 8.58% |
1,740,632
+3,211
| +0.2% | +US$28.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.11억 | 6.19% |
1,863,216
+31,062
| +2% | +US$183만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$6649만 | 3.7% |
574,694
-43,351
| -7% | -US$479만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$5883만 | 3.28% |
622,437
+9,132
| +1% | +US$86.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$5739만 | 3.2% |
787,203
-71,954
| -8% | -US$481만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$5350만 | 2.98% |
455,280
-9,003
| -2% | -US$100만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$4669만 | 2.6% |
993,572
+49,425
| +5% | +US$231만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4259만 | 2.37% |
362,619
+25,116
| +7% | +US$296만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$3888만 | 2.17% |
1,610,643
+152,932
| +10% | +US$370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$3431만 | 1.91% |
232,221
-2,219
| -0.9% | -US$31.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$3096만 | 1.72% |
290,740
+7,697
| +3% | +US$81.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2889만 | 1.61% |
334,257
+15,831
| +5% | +US$136만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2708만 | 1.51% |
248,319
+20,094
| +9% | +US$219만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2586만 | 1.44% |
34,525
-950
| -3% | -US$69.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114억
| US$2480만 | 1.38% |
249,450
+92,673
| +59% | +US$921만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2277만 | 1.27% |
240,768
+1,014
| +0.4% | +US$9.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2194만 | 1.22% |
429,723
+22,879
| +6% | +US$117만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1764만 | 0.98% |
72,762
-1,353
| -2% | -US$31.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1638만 | 0.91% |
698,761
+16,768
| +2% | +US$39.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1506만 | 0.84% |
109,498
-9,913
| -8% | -US$131만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$1411만 | 0.79% |
193,685
-5,180
| -3% | -US$37.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$1358만 | 0.76% |
763,819
+53,091
| +7% | +US$93.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1076만 | 0.6% |
86,673
-4,355
| -5% | -US$52.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
FAB
Willis Johnson & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Willis Johnson & Associates는 US$18억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Willis Johnson & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$8313만을 회수했으며, 97개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Argan으로, 추정 US$218만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Willis Johnson & Associates는 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF에 US$50만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF으로, US$50만 상당의 9,003주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willis Johnson & Associates로, 추정 증가액은 US$1109만 규모예요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$1244만예요.
- Willis Johnson & Associates는 2026년 2분기에 Argan 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 73%를 차지해요.
- Willis Johnson & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Willis Johnson & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Willis Johnson & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.