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Willis Johnson & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1795 M
Rotación
49.75%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1795 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 83.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.72%
Posición
199
Nuevas
2
Aumentadas
24
Reducidas
73
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.44 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.59% |
| 2 | Energía | 0.96% |
| 3 | Tecnología | 0.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.14% |
| 5 | Finanzas | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 380 M | 21.17% |
6,252,618
+185,288
| +3% | +USD 11.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 335 M | 18.65% |
2,813,228
+26,747
| +1% | +USD 3.06 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 154 M | 8.58% |
1,740,632
+3,211
| +0.2% | +USD 281 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 111 M | 6.19% |
1,863,216
+31,062
| +2% | +USD 1.83 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 66.5 M | 3.7% |
574,694
-43,351
| -7% | -USD 4.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 58.8 M | 3.28% |
622,437
+9,132
| +1% | +USD 864 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 57.4 M | 3.2% |
787,203
-71,954
| -8% | -USD 4.81 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 53.5 M | 2.98% |
455,280
-9,003
| -2% | -USD 1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 46.7 M | 2.6% |
993,572
+49,425
| +5% | +USD 2.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 42.6 M | 2.37% |
362,619
+25,116
| +7% | +USD 2.96 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 38.9 M | 2.17% |
1,610,643
+152,932
| +10% | +USD 3.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 34.3 M | 1.91% |
232,221
-2,219
| -0.9% | -USD 314 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 31 M | 1.72% |
290,740
+7,697
| +3% | +USD 819 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 28.9 M | 1.61% |
334,257
+15,831
| +5% | +USD 1.36 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 27.1 M | 1.51% |
248,319
+20,094
| +9% | +USD 2.19 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.9 M | 1.44% |
34,525
-950
| -3% | -USD 692 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.4 mil M
| USD 24.8 M | 1.38% |
249,450
+92,673
| +59% | +USD 9.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 22.8 M | 1.27% |
240,768
+1,014
| +0.4% | +USD 96 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 21.9 M | 1.22% |
429,723
+22,879
| +6% | +USD 1.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 17.6 M | 0.98% |
72,762
-1,353
| -2% | -USD 315 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 16.4 M | 0.91% |
698,761
+16,768
| +2% | +USD 393 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 15.1 M | 0.84% |
109,498
-9,913
| -8% | -USD 1.31 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 14.1 M | 0.79% |
193,685
-5,180
| -3% | -USD 373 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 13.6 M | 0.76% |
763,819
+53,091
| +7% | +USD 934 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.8 M | 0.6% |
86,673
-4,355
| -5% | -USD 525 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
FAB
Revisión del portafolio de Willis Johnson & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willis Johnson & Associates mantenía 199 posiciones por un valor de USD 1795 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Willis Johnson & Associates registró retiros netos por USD 83.1 M en T2 2026, cerró 97 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue Argan, una posición estimada en USD 2.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Willis Johnson & Associates abrió una nueva posición en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF por valor de USD 500 k.
- La mayor compra de Willis Johnson & Associates en T2 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 9,003 acciones por un valor de USD 500 k.
- Willis Johnson & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Willis Johnson & Associates durante T2 2026 fue en BP, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Willis Johnson & Associates cerró por completo su posición en Argan en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de Willis Johnson & Associates representan 73% de su cartera de USD 1795 M en T2 2026.
- Willis Johnson & Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 97 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willis Johnson & Associates aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1795 M.
Según el Informe 13F de Willis Johnson & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.