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Franklin Street Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1817 M
Rotación
20.53%
Rendimiento estimado a 1 año
22.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+166%
Rendimiento estimado a 10 años
+640.6%
AUM
USD 1817 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.6%
Posición
190
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
61
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 9.4 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.65 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Carlyle Group
CG
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.71% |
| 2 | Finanzas | 15.72% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.86% |
| 4 | Salud | 9.77% |
| 5 | Industriales | 7.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 146 M | 8.02% |
638,169
-15,185
| -2% | -USD 3.26 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 131 M | 7.23% |
256,059
-2,637
| -1% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 120 M | 6.62% |
361,179
-42,279
| -10% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 88.8 M | 4.89% |
260,517
+1,194
| +0.5% | +USD 412 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 88.2 M | 4.86% |
354,067
+16,655
| +5% | +USD 4.23 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 73.5 M | 4.04% |
209,218
-10,968
| -5% | -USD 4.13 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 52.1 M | 2.87% |
71,875
+9,051
| +14% | +USD 5.65 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 51.1 M | 2.81% |
75,751
-7,902
| -9% | -USD 4.69 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 50.3 M | 2.77% |
151,956
-2,200
| -1% | -USD 769 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 45.3 M | 2.49% |
173,141
-8,497
| -5% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 45.2 M | 2.49% |
42,427
+5,286
| +14% | +USD 5.02 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 43.4 M | 2.39% |
48,182
-849
| -2% | -USD 869 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 37.2 M | 2.05% |
35,134
-19
| -0.1% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 36.8 M | 2.02% |
197,970
-362
| -0.2% | -USD 74.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 29.9 M | 1.65% |
146,614
+20,420
| +16% | +USD 4.02 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 29.2 M | 1.61% |
111,604
-516
| -0.5% | -USD 136 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 27.7 M | 1.53% |
55,645
+42
| +0.1% | +USD 21.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 27.5 M | 1.51% |
53,745
+7,985
| +17% | +USD 4.05 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 27.2 M | 1.5% |
198,351
+36,862
| +23% | +USD 5.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 27 M | 1.49% |
257,304
+5,086
| +2% | +USD 521 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 26.1 M | 1.43% |
160,084
+7,641
| +5% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 25.3 M | 1.39% |
94,045
-6,153
| -6% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 24.9 M | 1.37% |
26,216
-761
| -3% | -USD 754 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 23.6 M | 1.3% |
77,533
+716
| +0.9% | +USD 239 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 23.3 M | 1.28% |
49,115
-849
| -2% | -USD 417 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Franklin Street Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Franklin Street Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 1817 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 1790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Franklin Street Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 42, 61 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Five Below: 69,084 acciones con un valor de USD 15.2 M. La mayor venta fue TJX Companies, por un valor estimado de USD 27.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Franklin Street Advisors en T3 2026 fue Five Below: 69,084 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Franklin Street Advisors fue quien más aumentó su posición en Royal Bank of Canada durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.4 M.
- La mayor reducción de Franklin Street Advisors durante T3 2026 fue en TJX Companies, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Franklin Street Advisors cerró por completo su posición en Nextpower Inc. Common Stock en T3 2026, con una venta estimada de USD 684 k.
- Las diez principales posiciones de Franklin Street Advisors representan 47% de su cartera de USD 1817 M en T3 2026.
- Franklin Street Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Franklin Street Advisors aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1817 M.
Según el Informe 13F de Franklin Street Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.