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Franklin Street Advisors

Franklin Street Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,82 Mrd. $ Umschlag 20,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+166 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,6 %
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
-26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,6 %
Position
190
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
61
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+15,5 Mio. $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+9,4 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,65 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,2 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+27,6 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $
4
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+4,7 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+4,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,71 %
2 Finanzwesen 15,72 %
3 Kommunikationsdienste 9,86 %
4 Gesundheitswesen 9,77 %
5 Industrie 7,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
146 Mio. $ 8,02 %
638.169
-15.185
-2 % -3,26 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
131 Mio. $ 7,23 %
256.059
-2.637
-1 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
120 Mio. $ 6,62 %
361.179
-42.279
-10 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
88,8 Mio. $ 4,89 %
260.517
+1.194
+0,5 % +411.594 $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
88,2 Mio. $ 4,86 %
354.067
+16.655
+5 % +4,23 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
73,5 Mio. $ 4,04 %
209.218
-10.968
-5 % -4,13 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
52,1 Mio. $ 2,87 %
71.875
+9.051
+14 % +5,65 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
51,1 Mio. $ 2,81 %
75.751
-7.902
-9 % -4,69 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
50,3 Mio. $ 2,77 %
151.956
-2.200
-1 % -769.488 $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,49 %
173.141
-8.497
-5 % -2,18 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
45,2 Mio. $ 2,49 %
42.427
+5.286
+14 % +5,02 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
43,4 Mio. $ 2,39 %
48.182
-849
-2 % -868.655 $
2020 Q3
24 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,05 %
35.134
-19
-0,1 % -20.751 $
2013 Q2
53 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,02 %
197.970
-362
-0,2 % -74.106 $
2013 Q2
53 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
445 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,65 %
146.614
+20.420
+16 % +4,02 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CME-Symbol
16
CME Group
CME
106 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,61 %
111.604
-516
-0,5 % -136.053 $
2013 Q2
53 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
27,7 Mio. $ 1,53 %
55.645
+42
+0,1 % +21.190 $
2013 Q2
53 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,51 %
53.745
+7.985
+17 % +4,05 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,5 %
198.351
+36.862
+23 % +5,2 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
27 Mio. $ 1,49 %
257.304
+5.086
+2 % +521.122 $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,43 %
160.084
+7.641
+5 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IQV-Symbol
22
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,39 %
94.045
-6.153
-6 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,37 %
26.216
-761
-3 % -754.133 $
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
219 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,3 %
77.533
+716
+0,9 % +239.236 $
2013 Q2
53 Quartale
LIN-Symbol
25
Linde
LIN
231 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,28 %
49.115
-849
-2 % -417.170 $
2019 Q3
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Trans-Canada Capital Montreal, Quebec, Canada 1,83 Mrd. $ AUM 27,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Franklin Street Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Franklin Street Advisors 190 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Franklin Street Advisors für Q3 2026 weist 14 neu, 42 erhöht, 61 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Five Below: 69.084 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TJX Companies mit einem geschätzten Wert von 27,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Franklin Street Advisors im Q3 2026 war Five Below: 69.084 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Franklin Street Advisors hat seine Position in Royal Bank of Canada in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Franklin Street Advisors im Q3 2026 entfiel auf TJX Companies und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
  • Franklin Street Advisors hat seine Position in Nextpower Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 683.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Franklin Street Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
  • Franklin Street Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Franklin Street Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Franklin Street Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .