¡Ya estamos en !
Descubre más
Willis Johnson & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1820 M
Rotación
11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1820 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 33.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.59%
Posición
112
Nuevas
10
Aumentadas
53
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 7.73 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 2.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 499 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.25% |
| 2 | Tecnología | 1.12% |
| 3 | Energía | 1.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.16% |
| 5 | Finanzas | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 11.1 M | 0.61% |
33,481
+1,521
| +5% | +USD 489 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 11.1 M | 0.61% |
88,767
+2,094
| +2% | +USD 256 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
28
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 9.8 M | 0.54% |
103,588
-25,092
| -19% | -USD 2.26 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 7.91 M | 0.44% |
34,671
-637
| -2% | -USD 149 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 7.56 M | 0.42% |
35,009
-1,294
| -4% | -USD 288 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 7.42 M | 0.41% |
111,067
-3,122
| -3% | -USD 206 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5.77 M | 0.32% |
81,768
+3,020
| +4% | +USD 217 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
33
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2532 M
| USD 5.42 M | 0.3% |
118,652
-53,848
| -31% | -USD 2.59 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 5.07 M | 0.28% |
62,458
-1,647
| -3% | -USD 133 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 4.98 M | 0.27% |
55,236
-2,455
| -4% | -USD 215 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 4.04 M | 0.22% |
5,294
+295
| +6% | +USD 224 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 3.85 M | 0.21% |
16,857
+308
| +2% | +USD 66 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.75 M | 0.21% |
18,382
-942
| -5% | -USD 185 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 3.37 M | 0.19% |
20,717
+3,415
| +20% | +USD 534 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.36 M | 0.18% |
6,550
+787
| +14% | +USD 364 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 395 M
| USD 3.35 M | 0.18% |
198,172
-5,975
| -3% | -USD 103 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9761 M
| USD 3 M | 0.16% |
40,703
-2,583
| -6% | -USD 197 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 2.96 M | 0.16% |
124,006
+4,299
| +4% | +USD 108 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3834 M
| USD 2.64 M | 0.15% |
+112,406
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.61 M | 0.14% |
36,343
+1,918
| +6% | +USD 145 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.14% |
8,734
-278
| -3% | -USD 83.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2657 M
| USD 2.28 M | 0.13% |
26,832
-1,060
| -4% | -USD 89.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 1.59 M | 0.09% |
25,904
-1,264
| -5% | -USD 76.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 1.59 M | 0.09% |
4,671
+246
| +6% | +USD 84.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.09% |
8,072
-564
| -7% | -USD 115 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Willis Johnson & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Willis Johnson & Associates mantenía 112 posiciones por un valor de USD 1820 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 1795 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Willis Johnson & Associates muestra 10 nuevos, Aumentaron 53, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112,406 acciones con un valor de USD 2.64 M. La mayor venta fue VanEck Intermediate Muni ETF, por un valor estimado de USD 13.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Willis Johnson & Associates en T3 2026 fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112,406 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Willis Johnson & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Willis Johnson & Associates durante T3 2026 fue en VanEck Intermediate Muni ETF, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- Willis Johnson & Associates cerró por completo su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Willis Johnson & Associates representan 73% de su cartera de USD 1820 M en T3 2026.
- Willis Johnson & Associates abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Willis Johnson & Associates aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1820 M.
Según el Informe 13F de Willis Johnson & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.