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Willis Johnson & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.2억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
+55.9%
5년 예상 수익률
+48.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$2431만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$3387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.59%
보유액
112
신규
10
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1720만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$773만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$655만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$303만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$1386만 |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$259만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$226만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$218만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$49.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.12% |
| 3 | 에너지 | 1.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 5 | 금융 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1115만 | 0.61% |
33,481
+1,521
| +5% | +US$48.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1127억
| US$1112만 | 0.61% |
88,767
+2,094
| +2% | +US$25.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
28
Shell
SHEL
US$2842억
| US$985만 | 0.54% |
103,588
-25,092
| -19% | -US$226만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$791만 | 0.44% |
34,671
-637
| -2% | -US$14.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1909억
| US$756만 | 0.42% |
35,009
-1,294
| -4% | -US$28.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$742만 | 0.41% |
111,067
-3,122
| -3% | -US$20.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2236억
| US$577만 | 0.32% |
81,768
+3,020
| +4% | +US$21.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
33
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.6억
| US$542만 | 0.3% |
118,652
-53,848
| -31% | -US$259만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1391억
| US$507만 | 0.28% |
62,458
-1,647
| -3% | -US$13.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2105억
| US$498만 | 0.27% |
55,236
-2,455
| -4% | -US$21.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$404만 | 0.22% |
5,294
+295
| +6% | +US$22.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$385만 | 0.21% |
16,857
+308
| +2% | +US$6.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Chevron
CVX
US$4154억
| US$375만 | 0.21% |
18,382
-942
| -5% | -US$18.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$337만 | 0.19% |
20,717
+3,415
| +20% | +US$53.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$336만 | 0.18% |
6,550
+787
| +14% | +US$36.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.92억
| US$335만 | 0.18% |
198,172
-5,975
| -3% | -US$10.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.9억
| US$300만 | 0.16% |
40,703
-2,583
| -6% | -US$19.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116억
| US$296만 | 0.16% |
124,006
+4,299
| +4% | +US$10.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.8억
| US$264만 | 0.15% |
+112,406
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203억
| US$261만 | 0.14% |
36,343
+1,918
| +6% | +US$14.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$181억
| US$255만 | 0.14% |
8,734
-278
| -3% | -US$8.33만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$25.8억
| US$228만 | 0.13% |
26,832
-1,060
| -4% | -US$8.94만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$159만 | 0.09% |
25,904
-1,264
| -5% | -US$7.66만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$159만 | 0.09% |
4,671
+246
| +6% | +US$8.48만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$158만 | 0.09% |
8,072
-564
| -7% | -US$11.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Willis Johnson & Associates 측은 US$18.2억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 112,406주를 보유했으며 가치는 US$264만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1386만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, US$264만 상당의 112,406주를 매수했어요.
- Willis Johnson & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1720만 규모예요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Intermediate Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$1386만예요.
- Willis Johnson & Associates 측은 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 73% 비중을 차지해요.
- Willis Johnson & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Willis Johnson & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Willis Johnson & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.