Aquamarine Financial 포트폴리오 보유 종목
Aquamarine Financial is a Cayman Islands investment manager that puts money into bonds, stocks and real estate, with a focus on European and Latin American markets. Its funds include Aquamarine Credit Fund, the only one offered to investors in the United States. The firm serves high net worth individuals and families, and takes only qualified investors. It is owned entirely by a Cayman trust whose purpose is to hold the firm's shares and keep control of it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$1.1억 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$5434만 |
| 5 |
Banco Macro
BMA
|
+US$2545만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$2829만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 61.32% |
| 2 | 에너지 | 31.62% |
| 3 | 소재 | 3.73% |
| 4 | 정보기술 | 1.78% |
| 5 | 헬스케어 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Banco Bradesco
BBD
US$284억
| US$6.49억 | 35.83% |
186,948,134
+30,100,000
| +19% | +US$1.1억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$152억
| US$5.66억 | 31.24% |
12,444,948
+3,418,273
| +38% | +US$1.6억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.3억
| US$1.76억 | 9.71% |
3,515,564
+1,154,582
| +49% | +US$5434만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Nu Holdings
NU
US$581억
| US$1.2억 | 6.62% |
8,977,636
+7,977,636
| +798% | +US$1.08억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
US$36.9억
| US$7801만 | 4.31% |
842,490
+310,000
| +58% | +US$2545만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Gerdau
GGB
US$85.9억
| US$6757만 | 3.73% |
16,726,171
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Santander
BSBR
US$347억
| US$5457만 | 3.01% |
10,394,184
+576,259
| +6% | +US$327만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
BBVA Argentina
BBAR
US$21.6억
| US$3336만 | 1.84% |
1,701,078
+465,756
| +38% | +US$784만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Pagaya Technologies
PGY
US$14.7억
| US$3232만 | 1.78% |
+1,771,209
| 신규 | +US$2513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.61억
| US$1208만 | 0.67% |
2,512,175
+399,863
| +19% | +US$159만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.7억
| US$908만 | 0.5% |
721,501
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Cosan
CSAN
| US$604만 | 0.33% |
2,096,904
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Innoviz Technologies
INVZ
US$6260만
| US$444만 | 0.25% |
5,828,949
+651,671
| +13% | +US$44.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Pulsenmore Ltd
PLSM
US$982만
| US$195만 | 0.11% |
338,541
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32.4억
| US$88.3만 | 0.05% |
29,696
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Central Puerto
CEPU
US$14.9억
| US$28.7만 | 0.02% |
19,314
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Valens Semiconductor Ltd Warrants
VLN.WS
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
559,653
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$10.2억
| – | – |
-850,000
| 청산됨 | -US$2829만 | – |
|
유사한 펀드
Aquamarine Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aquamarine Financial 측은 US$18.1억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Aquamarine Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4.68억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pagaya Technologies 주식으로, 1,771,209주를 보유했으며 가치는 US$3232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 주식이며, 추정 매도액은 US$2829만 규모예요.
- Aquamarine Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pagaya Technologies 주식으로, US$3232만 상당의 1,771,209주를 매수했어요.
- Aquamarine Financial 측이 2026년 2분기에 YPF Sociedad Anonima ADS 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- Aquamarine Financial 측은 2026년 2분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aquamarine Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 99% 비중을 차지해요.
- Aquamarine Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Aquamarine Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Aquamarine Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.