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Aquamarine Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,81 Mrd. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+446 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+468 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,75 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Banco Bradesco
BBD
|
+110 Mio. $ |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+108 Mio. $ |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+54,3 Mio. $ |
| 5 |
Banco Macro
BMA
|
+25,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+28,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 61,32 % |
| 2 | Energie | 31,62 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,73 % |
| 4 | Technologie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Banco Bradesco
BBD
45,5 Mrd. $
| 649 Mio. $ | 35,83 % |
186.948.134
+30.100.000
| +19 % | +110 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 31,24 % |
12.444.948
+3.418.273
| +38 % | +160 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Galicia Financial Group
GGAL
6,09 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 9,71 % |
3.515.564
+1.154.582
| +49 % | +54,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 6,62 % |
8.977.636
+7.977.636
| +798 % | +108 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
4,22 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 4,31 % |
842.490
+310.000
| +58 % | +25,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
Gerdau
GGB
10 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 3,73 % |
16.726.171
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
Santander
BSBR
41,6 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 3,01 % |
10.394.184
+576.259
| +6 % | +3,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
BBVA Argentina
BBAR
2,69 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,84 % |
1.701.078
+465.756
| +38 % | +7,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Pagaya Technologies
PGY
1,59 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,78 % |
+1.771.209
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
172 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,67 % |
2.512.175
+399.863
| +19 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Alpha Tau Medical
DRTS
1,22 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,5 % |
721.501
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Cosan
CSAN
| 6,04 Mio. $ | 0,33 % |
2.096.904
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Innoviz Technologies
INVZ
66,7 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 0,25 % |
5.828.949
+651.671
| +13 % | +445.808 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Pulsenmore Ltd
PLSM
| 1,95 Mio. $ | 0,11 % |
338.541
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Transportadora de Gas del Sur
TGS
4,1 Mrd. $
| 882.862 $ | 0,05 % |
29.696
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Central Puerto
CEPU
1,81 Mrd. $
| 287.006 $ | 0,02 % |
19.314
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Valens Semiconductor Ltd Warrants
VLN.WS
| 15.670 $ | ﹤0,01 % |
559.653
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
837 Mio. $
| – | – |
-850.000
| Geschlossen | -28,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Aquamarine Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aquamarine Financial 18 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Aquamarine Financial setzte im Q2 2026 468 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 9 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Pagaya Technologies: 1.771.209 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil mit geschätzten Verkäufen im Wert von 28,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aquamarine Financial im Q2 2026 war Pagaya Technologies: 1.771.209 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Aquamarine Financial hat seine Position in YPF Sociedad Anonima ADS in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Aquamarine Financial hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aquamarine Financial machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
- Aquamarine Financial hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Aquamarine Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aquamarine Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .