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Willis Johnson & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
49,75%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,7%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
+50,91%
Retorno est. (5 anos)
+46,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 83,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,72%
Posição
199
Nova
2
Aumentada
24
Reduzida
73
Encerrada
97
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,44 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 4,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,59% |
| 2 | Energia | 0,96% |
| 3 | Tecnologia | 0,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,14% |
| 5 | Financeiro | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 380 mi | 21,17% |
6.252.618
+185.288
| +3% | +US$ 11,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 335 mi | 18,65% |
2.813.228
+26.747
| +1% | +US$ 3,06 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 154 mi | 8,58% |
1.740.632
+3.211
| +0,2% | +US$ 281 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 111 mi | 6,19% |
1.863.216
+31.062
| +2% | +US$ 1,83 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 66,5 mi | 3,7% |
574.694
-43.351
| -7% | -US$ 4,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 58,8 mi | 3,28% |
622.437
+9.132
| +1% | +US$ 864 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 57,4 mi | 3,2% |
787.203
-71.954
| -8% | -US$ 4,81 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 53,5 mi | 2,98% |
455.280
-9.003
| -2% | -US$ 1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 46,7 mi | 2,6% |
993.572
+49.425
| +5% | +US$ 2,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 42,6 mi | 2,37% |
362.619
+25.116
| +7% | +US$ 2,96 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 38,9 mi | 2,17% |
1.610.643
+152.932
| +10% | +US$ 3,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 34,3 mi | 1,91% |
232.221
-2.219
| -0,9% | -US$ 314 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 31 mi | 1,72% |
290.740
+7.697
| +3% | +US$ 819 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 28,9 mi | 1,61% |
334.257
+15.831
| +5% | +US$ 1,36 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 27,1 mi | 1,51% |
248.319
+20.094
| +9% | +US$ 2,19 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,9 mi | 1,44% |
34.525
-950
| -3% | -US$ 692 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,4 bi
| US$ 24,8 mi | 1,38% |
249.450
+92.673
| +59% | +US$ 9,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 22,8 mi | 1,27% |
240.768
+1.014
| +0,4% | +US$ 96 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 21,9 mi | 1,22% |
429.723
+22.879
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 17,6 mi | 0,98% |
72.762
-1.353
| -2% | -US$ 315 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 16,4 mi | 0,91% |
698.761
+16.768
| +2% | +US$ 393 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15,1 mi | 0,84% |
109.498
-9.913
| -8% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,79% |
193.685
-5.180
| -3% | -US$ 373 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 13,6 mi | 0,76% |
763.819
+53.091
| +7% | +US$ 934 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,8 mi | 0,6% |
86.673
-4.355
| -5% | -US$ 525 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FAB
Revisão da carteira de Willis Johnson & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Willis Johnson & Associates detinha 199 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Willis Johnson & Associates fez uma retirada líquida de US$ 83,1 mi em T2 2026, encerrando 97 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Argan, uma posição estimada em US$ 2,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Willis Johnson & Associates abriu uma nova posição em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF no valor de US$ 500 mil.
- A maior compra de Willis Johnson & Associates no T2 2026 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 9.003 ações no valor de US$ 500 mil.
- Willis Johnson & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Willis Johnson & Associates em T2 2026 foi em BP, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Willis Johnson & Associates encerrou totalmente sua posição em Argan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de Willis Johnson & Associates representam 73% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T2 2026.
- Willis Johnson & Associates abriu 2 novas posições e encerrou 97 em T2 2026.
- O valor da carteira de Willis Johnson & Associates subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Willis Johnson & Associates referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.