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Bridgewater Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
12.07%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.03%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+61.02%
5년 예상 수익률
+71.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$1.53억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6516만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.28%
보유액
497
신규
41
증가
240
축소
158
청산됨
19
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2731만 |
| 2 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$1841만 |
| 3 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$1576만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1413만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$695만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2086만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1672만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1114만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$993만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$734만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.3% |
| 2 | 정보기술 | 11.87% |
| 3 | 금융 | 7.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.14% |
| 5 | 임의소비재 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1.12억 | 6.13% |
1,208,088
+18,923
| +2% | +US$166만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.05억 | 5.72% |
810,647
+48,337
| +6% | +US$595만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1.04억 | 5.65% |
2,057,137
+137,582
| +7% | +US$695만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9558만 | 5.21% |
255,661
+16,373
| +7% | +US$585만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$9059만 | 4.94% |
1,722,643
+100,385
| +6% | +US$537만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$8475만 | 4.62% |
1,044,906
+56,949
| +6% | +US$471만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6544만 | 3.57% |
215,688
-421
| -0.2% | -US$12만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$6314만 | 3.44% |
1,493,788
+79,206
| +6% | +US$326만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$5561만 | 3.03% |
607,391
+55,745
| +10% | +US$500만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3610만 | 1.97% |
74,033
+5,682
| +8% | +US$230만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$3451만 | 1.88% |
678,796
+51,438
| +8% | +US$262만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$3439만 | 1.87% |
381,114
+296,110
| +348% | +US$2731만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3249만 | 1.77% |
42,877
-10,122
| -19% | -US$734만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$2923만 | 1.59% |
287,315
+21,553
| +8% | +US$222만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2842만 | 1.55% |
76,085
+11,303
| +17% | +US$407만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2809만 | 1.53% |
40,333
+21,191
| +111% | +US$1413만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2653만 | 1.45% |
128,408
+1,230
| +1% | +US$25.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2550만 | 1.39% |
666,771
-112,048
| -14% | -US$420만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2281만 | 1.24% |
548,221
-419,081
| -43% | -US$1672만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$2207만 | 1.2% |
444,537
-135,627
| -23% | -US$683만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2169만 | 1.18% |
76,356
+3,368
| +5% | +US$84.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
22
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$2148만 | 1.17% |
+728,743
| 신규 | +US$1576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2004만 | 1.09% |
28,632
-7,076
| -20% | -US$487만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
24
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39억
| US$1909만 | 1.04% |
+286,749
| 신규 | +US$1841만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1826만 | 1% |
527,312
-17,415
| -3% | -US$59만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewater Advisors는 US$18.3억 상당의 497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Bridgewater Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6516만을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 240개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis U.S. Quality ETF으로, 286,749주를 보유했으며 가치는 US$1909만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF으로, 보유분을 추정 US$2086만 규모 줄였습니다.
- Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis U.S. Quality ETF으로, US$1909만 상당의 286,749주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bridgewater Advisors로, 추정 증가액은 US$2731만 규모예요.
- Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$2086만예요.
- Bridgewater Advisors는 2026년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 44%를 차지해요.
- Bridgewater Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Bridgewater Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.