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Legacy Private Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
5.07%
1년 추정 수익률
13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+13%
3년 예상 수익률
+71.11%
5년 예상 수익률
+68.67%
10년 예상 수익률
+196.33%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$2235만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
276
신규
10
증가
61
축소
137
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2547만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1361만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$709만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$687만 |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1062만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$782만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$302만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$301만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.28% |
| 2 | 정보기술 | 11.89% |
| 3 | 금융 | 5.63% |
| 4 | 건강관리 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.48억 | 13.56% |
323,682
-2,653
| -0.8% | -US$202만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.73억 | 9.48% |
463,081
-8,052
| -2% | -US$302만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8112만 | 4.44% |
1,148,916
+21,782
| +2% | +US$156만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5972만 | 3.27% |
179,317
-3,445
| -2% | -US$111만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$5648만 | 3.09% |
613,626
-13,059
| -2% | -US$120만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5449만 | 2.98% |
238,578
-4,647
| -2% | -US$100만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4526만 | 2.48% |
645,234
-147,328
| -19% | -US$1062만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$4188만 | 2.29% |
481,440
+150,915
| +46% | +US$1361만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3838만 | 2.1% |
111,550
-989
| -0.9% | -US$34.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$3743만 | 2.05% |
161,577
-1,776
| -1% | -US$42.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3663만 | 2% |
1,249,599
-4,135
| -0.3% | -US$12.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3576만 | 1.96% |
69,722
-450
| -0.6% | -US$20.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3183만 | 1.74% |
314,808
+242,613
| +336% | +US$2547만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3018만 | 1.65% |
85,932
-1,091
| -1% | -US$41.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2750만 | 1.5% |
463,723
+710
| +0.2% | +US$4.24만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2444만 | 1.34% |
73,881
-1,429
| -2% | -US$50만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2392만 | 1.31% |
20,675
+2,587
| +14% | +US$305만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2302만 | 1.26% |
92,384
-530
| -0.6% | -US$13.5만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
19
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$2256만 | 1.23% |
533,881
-68,157
| -11% | -US$301만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1965만 | 1.07% |
207,809
-12,393
| -6% | -US$120만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1817만 | 0.99% |
213,841
-2,101
| -1% | -US$18.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1694만 | 0.93% |
23,364
+1,620
| +7% | +US$101만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1691만 | 0.92% |
223,643
-2,693
| -1% | -US$20.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1356만 | 0.74% |
19,347
-171
| -0.9% | -US$11.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1259만 | 0.69% |
574,637
-6,125
| -1% | -US$13.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Private Trust는 US$18.3억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 61개 증가, 137개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF으로, 290,298주를 보유했으며 가치는 US$667만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$1062만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF으로, US$667만 상당의 290,298주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Private Trust로, 추정 증가액은 US$2547만 규모예요.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1062만예요.
- Legacy Private Trust는 2026년 3분기에 BNY Mellon Core Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 46%를 차지해요.
- Legacy Private Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Legacy Private Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Legacy Private Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.