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Legacy Private Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
5.07%
1년 추정 수익률
13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+13%
3년 예상 수익률
+71.11%
5년 예상 수익률
+68.67%
10년 예상 수익률
+196.33%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$2235만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
276
신규
10
증가
61
축소
137
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2547만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1361만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$709만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$687만 |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1062만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$782만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$302만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$301만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.28% |
| 2 | 정보기술 | 11.89% |
| 3 | 금융 | 5.63% |
| 4 | 건강관리 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$23.6만 | 0.01% |
620
-30
| -5% | -US$1.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
252
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$23.5만 | 0.01% |
2,759
-64
| -2% | -US$5.79천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
253
Verizon
VZ
US$1861억
| US$23.5만 | 0.01% |
5,121
-150
| -3% | -US$7.06천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
254
Intel
INTC
US$4750억
| US$23.4만 | 0.01% |
1,949
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
255
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$23.2만 | 0.01% |
3,705
-115
| -3% | -US$7.12천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
256
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$23.1만 | 0.01% |
2,025
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
257
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$23만 | 0.01% |
2,030
-6
| -0.3% | -US$774 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
258
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$22.3만 | 0.01% |
2,761
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
259
Capital One
COF
US$1238억
| US$22만 | 0.01% |
1,138
-260
| -19% | -US$5.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
260
Copart
CPRT
US$258억
| US$21.8만 | 0.01% |
8,007
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
261
ASML
ASML
US$6305억
| US$21.4만 | 0.01% |
118
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
HONA
262
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,373
-1
| -0.1% | -US$182 |
2026 Q2
1분기
|
|
263
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$21.2만 | 0.01% |
2,480
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
264
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$20.8만 | 0.01% |
20,700
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
265
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47억
| US$20.8만 | 0.01% |
+9,154
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
266
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$20.7만 | 0.01% |
+7,275
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$20.6만 | 0.01% |
+730
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$20.2만 | 0.01% |
+1,605
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
269
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
270
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
12,250
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
271
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| – | – |
-45,016
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
272
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-1,447
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
273
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| – | – |
-2,190
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
274
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| – | – |
-1,096
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
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2026년 10월 6일에 제출된 Legacy Private Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.