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Legacy Private Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
5.07%
1년 추정 수익률
13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+13%
3년 예상 수익률
+71.11%
5년 예상 수익률
+68.67%
10년 예상 수익률
+196.33%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$2235만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
276
신규
10
증가
61
축소
137
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2547만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1361만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$709만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$687만 |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1062만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$782만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$302만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$301만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.28% |
| 2 | 정보기술 | 11.89% |
| 3 | 금융 | 5.63% |
| 4 | 건강관리 | 4.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$31.4만 | 0.02% |
3,210
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
227
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$31.2만 | 0.02% |
875
-5
| -0.6% | -US$1.83천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
228
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$30.8만 | 0.02% |
600
-100
| -14% | -US$4.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
229
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$30.8만 | 0.02% |
6,426
-3,672
| -36% | -US$18.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
230
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$30.3만 | 0.02% |
3,275
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
231
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$29.7만 | 0.02% |
2,088
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
232
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$29.5만 | 0.02% |
6,155
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
233
Shell
SHEL
US$3034억
| US$29.2만 | 0.02% |
3,075
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
234
Honeywell
HON
US$670억
| US$29만 | 0.02% |
1,373
-1
| -0.1% | -US$223 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
235
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$28.8만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
236
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$28.8만 | 0.02% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
237
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$28.7만 | 0.02% |
8,798
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
238
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$27.8만 | 0.02% |
+7,501
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
Fastenal
FAST
US$585억
| US$26.8만 | 0.01% |
5,414
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
240
Unilever
UL
US$1425억
| US$26.6만 | 0.01% |
4,374
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
241
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$26.3만 | 0.01% |
3,168
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
242
Stryker
SYK
US$1130억
| US$25.8만 | 0.01% |
937
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
243
AT&T
T
US$1606억
| US$25.8만 | 0.01% |
10,569
-1,231
| -10% | -US$2.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
244
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$25.1만 | 0.01% |
950
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
245
Blackstone
BX
US$851억
| US$25만 | 0.01% |
2,230
-30
| -1% | -US$3.92천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
246
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$25만 | 0.01% |
1,676
-491
| -23% | -US$6.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
247
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$24.8만 | 0.01% |
1,015
-11
| -1% | -US$2.99천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
248
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$24.5만 | 0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,075
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
250
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82억
| US$23.7만 | 0.01% |
9,395
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Private Trust는 US$18.3억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Legacy Private Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 61개 증가, 137개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF으로, 290,298주를 보유했으며 가치는 US$667만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$1062만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF으로, US$667만 상당의 290,298주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Private Trust로, 추정 증가액은 US$2547만 규모예요.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1062만예요.
- Legacy Private Trust는 2026년 3분기에 BNY Mellon Core Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Private Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 46%를 차지해요.
- Legacy Private Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Legacy Private Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Legacy Private Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.