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Kensington Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+7.96%
3년 예상 수익률
+38.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.3억
AUM 성장
-US$278만
(-0.15%)
자금 흐름
-US$1.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.55%
보유액
45
신규
3
증가
26
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$6324만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$5860만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3568만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$2937만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1003만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.33억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$1363만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$691만 |
| 5 |
John Hancock High Yield ETF
JHHY
|
+US$385만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.19억 | 22.84% |
609,865
-200,014
| -25% | -US$1.33억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$2.18억 | 11.91% |
4,407,675
+1,180,897
| +37% | +US$5860만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$2.05억 | 11.2% |
4,125,497
+1,271,900
| +45% | +US$6324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1.37억 | 7.45% |
2,701,053
+706,414
| +35% | +US$3568만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$1.07억 | 5.85% |
2,101,238
+576,500
| +38% | +US$2937만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2억
| US$9911만 | 5.4% |
2,028,176
+136,679
| +7% | +US$669만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$8490만 | 4.63% |
3,314,952
+325,573
| +11% | +US$831만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$8096만 | 4.41% |
3,453,978
+325,000
| +10% | +US$761만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$7926만 | 4.32% |
2,140,983
-77,500
| -3% | -US$287만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32억
| US$4649만 | 2.53% |
1,272,962
+150,000
| +13% | +US$548만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$4616만 | 2.52% |
1,740,431
+50,000
| +3% | +US$132만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$4582만 | 2.5% |
905,991
+86,753
| +11% | +US$438만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6억
| US$4379만 | 2.39% |
869,794
+150,000
| +21% | +US$755만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$3639만 | 1.98% |
1,244,430
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3148만 | 1.72% |
623,470
+179,521
| +40% | +US$908만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2974만 | 1.62% |
511,014
+172,108
| +51% | +US$1003만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$2571만 | 1.4% |
435,894
+165,748
| +61% | +US$979만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6893억
| US$1426만 | 0.78% |
38,539
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
US$7.86억
| US$735만 | 0.4% |
147,692
+8,979
| +6% | +US$44.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.39억
| US$720만 | 0.39% |
284,915
+100,000
| +54% | +US$253만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$641만 | 0.35% |
123,770
+61,500
| +99% | +US$315만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$641만 | 0.35% |
111,072
+50,800
| +84% | +US$271만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.6억
| US$628만 | 0.34% |
158,041
+77,100
| +95% | +US$299만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.7억
| US$623만 | 0.34% |
392,091
+223,100
| +132% | +US$392만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4765억
| US$596만 | 0.33% |
8,100
-339,230
| -98% | -US$2.33억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Kensington Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kensington Asset Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$18.3억였으며 전 분기 US$18.4억보다 0.15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Kensington Asset Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.15억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Janus Henderson Securitized Income ETF 주식으로, 추정 US$1363만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Kensington Asset Management 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$337만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kensington Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$337만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- Kensington Asset Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6324만 규모예요.
- Kensington Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2.33억예요.
- Kensington Asset Management 측은 2026년 2분기에 Janus Henderson Securitized Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kensington Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 81% 비중을 차지해요.
- Kensington Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kensington Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.15% 하락해 US$18.3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Kensington Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.