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Kensington Asset Management 投資組合持股
AUM
US$81億
週轉率
20%
1年估算報酬率
2.35%
Kensington Asset Management specializes in tactical, process-driven investment strategies. It was founded by Bruce P. DeLaurentis and describes four decades of work on systematic investment methods. Its Dynamic Allocation strategy alternates between stocks and defensive positions in U.S. Treasuries or cash. The firm advises a family of mutual funds and ETFs, including the Hedged Premium Income ETF. It also supplies model portfolios to other advisory firms and platforms, but it does not manage money for retail clients.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.31%
1年估算報酬率
+2.35%
3年估算報酬率
+42.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$81億
AUM 成長
+US$62.7億
(+342%)
資金流向
+US$65.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
80.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.93%
持股
45
新
6
增持
34
減碼
2
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.12億 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$7.99億 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$7.58億 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$6.88億 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$6.73億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2957萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2273萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$330萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$159萬 |
| 5 |
Nuveen Securitized Income ETF
NSCI
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$13.4億 | 16.49% |
1,915,859
+1,305,994
| +214% | +US$9.12億 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423億
| US$9.36億 | 11.55% |
18,544,298
+15,843,245
| +587% | +US$7.99億 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$199億
| US$9.05億 | 11.16% |
18,272,327
+13,864,652
| +315% | +US$6.88億 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$8.01億 | 9.88% |
16,120,520
+11,995,023
| +291% | +US$5.96億 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$7.81億 | 9.64% |
15,299,994
+13,198,756
| +628% | +US$6.73億 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.9億
| US$7.59億 | 9.37% |
+15,030,175
| 新 | +US$7.58億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$122億
| US$4.61億 | 5.69% |
19,978,383
+16,524,405
| +478% | +US$3.83億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$37.4億
| US$3.04億 | 3.75% |
6,231,408
+4,203,232
| +207% | +US$2.05億 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$37.7億
| US$2.82億 | 3.48% |
11,005,143
+7,690,191
| +232% | +US$1.97億 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$277億
| US$2.38億 | 2.93% |
6,512,653
+4,371,670
| +204% | +US$1.6億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$18億
| US$1.43億 | 1.76% |
2,822,362
+1,916,371
| +212% | +US$9673萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$16億
| US$1.38億 | 1.7% |
2,748,420
+1,878,626
| +216% | +US$9432萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$33.5億
| US$1.37億 | 1.69% |
3,803,886
+2,530,924
| +199% | +US$9151萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$169億
| US$1.19億 | 1.47% |
4,597,093
+2,856,662
| +164% | +US$7447萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.1億
| US$1.07億 | 1.32% |
3,733,290
+2,488,860
| +200% | +US$7174萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$1.02億 | 1.26% |
2,016,187
+1,392,717
| +223% | +US$7047萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.7億
| US$7162萬 | 0.88% |
+1,766,831
| 新 | +US$7151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$159億
| US$6023萬 | 0.74% |
+1,174,339
| 新 | +US$6036萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$4672萬 | 0.58% |
+1,890,981
| 新 | +US$4699萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$4319萬 | 0.53% |
115,617
+77,078
| +200% | +US$2889萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$4242萬 | 0.52% |
408,013
+399,913
| +4,937% | +US$2.86億 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
John Hancock High Yield ETF
JHHY
US$1.37億
| US$3248萬 | 0.4% |
1,288,960
+1,263,679
| +4,999% | +US$3217萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.5億
| US$2638萬 | 0.33% |
1,418,673
+1,026,582
| +262% | +US$1863萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$2497萬 | 0.31% |
481,710
+357,940
| +289% | +US$1856萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$4.42億
| US$2305萬 | 0.28% |
912,934
+628,019
| +220% | +US$1590萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Kensington Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kensington Asset Management持有45個部位，價值US$81億，較前一季的US$18.3億增加342%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Kensington Asset Management在2026年第3季投入US$65.2億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共15,030,175股，價值US$7.59億。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2957萬。
- Kensington Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進15,030,175股，價值US$7.59億。
- Kensington Asset Management在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$9.12億。
- Kensington Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2957萬。
- Kensington Asset Management於2026年第3季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$330萬。
- 在2026年第3季，Kensington Asset Management的投資組合規模為US$81億，前十大持股占84%。
- Kensington Asset Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Kensington Asset Management的投資組合價值較前一季上升342%，達到US$81億。
根據Kensington Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。