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Legacy Private Trust 投資組合持股
AUM
US$18.3億
週轉率
5.07%
1年估算報酬率
13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.19%
1年估算報酬率
+13%
3年估算報酬率
+71.11%
5年估算報酬率
+68.67%
10年估算報酬率
+196.33%
AUM
US$18.3億
AUM 成長
+US$2235萬
(+1.2%)
資金流向
+US$1132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
276
新
10
增持
61
減碼
137
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
6.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2547萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1361萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$709萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$687萬 |
| 5 |
Bank First Corp
BFC
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1062萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$782萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$302萬 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$301萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$265萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.28% |
| 2 | 科技 | 11.89% |
| 3 | 金融 | 5.63% |
| 4 | 醫療保健 | 4.07% |
| 5 | 通訊服務 | 3.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.48億 | 13.56% |
323,682
-2,653
| -0.8% | -US$202萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.73億 | 9.48% |
463,081
-8,052
| -2% | -US$302萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8112萬 | 4.44% |
1,148,916
+21,782
| +2% | +US$156萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5972萬 | 3.27% |
179,317
-3,445
| -2% | -US$111萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$5648萬 | 3.09% |
613,626
-13,059
| -2% | -US$120萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5449萬 | 2.98% |
238,578
-4,647
| -2% | -US$100萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4526萬 | 2.48% |
645,234
-147,328
| -19% | -US$1062萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$4188萬 | 2.29% |
481,440
+150,915
| +46% | +US$1361萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3838萬 | 2.1% |
111,550
-989
| -0.9% | -US$34.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$3743萬 | 2.05% |
161,577
-1,776
| -1% | -US$42.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3663萬 | 2% |
1,249,599
-4,135
| -0.3% | -US$12.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3576萬 | 1.96% |
69,722
-450
| -0.6% | -US$20.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3183萬 | 1.74% |
314,808
+242,613
| +336% | +US$2547萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3018萬 | 1.65% |
85,932
-1,091
| -1% | -US$41.1萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2750萬 | 1.5% |
463,723
+710
| +0.2% | +US$4.24萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2444萬 | 1.34% |
73,881
-1,429
| -2% | -US$50萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2392萬 | 1.31% |
20,675
+2,587
| +14% | +US$305萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2302萬 | 1.26% |
92,384
-530
| -0.6% | -US$13.5萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
|
19
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$2256萬 | 1.23% |
533,881
-68,157
| -11% | -US$301萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1965萬 | 1.07% |
207,809
-12,393
| -6% | -US$120萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1817萬 | 0.99% |
213,841
-2,101
| -1% | -US$18.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1694萬 | 0.93% |
23,364
+1,620
| +7% | +US$101萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1691萬 | 0.92% |
223,643
-2,693
| -1% | -US$20.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1356萬 | 0.74% |
19,347
-171
| -0.9% | -US$11.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1259萬 | 0.69% |
574,637
-6,125
| -1% | -US$13.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Legacy Private Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Legacy Private Trust持有276個部位，價值US$18.3億，較前一季的US$18.1億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Legacy Private Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加61檔、減碼137檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF：共290,298股，價值US$667萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$1062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
- Legacy Private Trust在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF：共買進290,298股，價值US$667萬。
- Legacy Private Trust在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2547萬。
- Legacy Private Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$1062萬。
- Legacy Private Trust於2026年第3季完全出清BNY Mellon Core Bond ETF，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2026年第3季，Legacy Private Trust的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占46%。
- Legacy Private Trust在2026年第3季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Legacy Private Trust的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$18.3億。
根據Legacy Private Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。