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Vanguard National Trust 投資組合持股
AUM
US$18.3億
週轉率
9.68%
Vanguard National Trust Company is the trust company of The Vanguard Group, set up to administer and invest assets held in trusts for families and their beneficiaries. It can serve as sole trustee, as co-trustee alongside another trustee the client designates, or as successor trustee when a trust needs a new one. Where a family member or friend stays on as trustee to handle the administration, it can instead manage the trust's investments, with an eye on risk, diversification, taxes and costs.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.3億
AUM 成長
-US$190萬
(-0.1%)
資金流向
-US$1041萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.6%
持股
847
新
61
增持
155
減碼
179
已平倉
21
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1254萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$625萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$337萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$297萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$798萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$278萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$271萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$224萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.1% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 2.7% |
| 4 | 醫療保健 | 2.08% |
| 5 | 通訊服務 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$5.19億 | 28.3% |
1,386,283
+33,455
| +2% | +US$1254萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.37億 | 12.92% |
338,012
-2,275
| -0.7% | -US$159萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$2.1億 | 11.47% |
2,474,263
+72,741
| +3% | +US$625萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$6119萬 | 3.34% |
80,231
-3,562
| -4% | -US$271萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$5566萬 | 3.04% |
240,276
+12,363
| +5% | +US$297萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$4384萬 | 2.39% |
528,336
-20,684
| -4% | -US$174萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2802萬 | 1.53% |
396,813
+31,630
| +9% | +US$227萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$2597萬 | 1.42% |
77,984
-6,458
| -8% | -US$207萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$2065萬 | 1.13% |
435,921
+45,862
| +12% | +US$226萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$1973萬 | 1.08% |
195,090
+7,065
| +4% | +US$73萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$1814萬 | 0.99% |
114,948
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$1748萬 | 0.95% |
44,323
+1
| +0% | +US$423 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$1681萬 | 0.92% |
72,041
-9,320
| -11% | -US$224萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$1662萬 | 0.91% |
184,486
-60
| -0% | -US$5,252 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1660萬 | 0.91% |
21,681
-122
| -0.6% | -US$9.31萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1436萬 | 0.78% |
27,995
-1,711
| -6% | -US$79.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1382萬 | 0.75% |
132,997
-3,329
| -2% | -US$35.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$1365萬 | 0.74% |
194,621
+33,493
| +21% | +US$241萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$1340萬 | 0.73% |
106,945
-12,870
| -11% | -US$157萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$1225萬 | 0.67% |
206,612
+7,425
| +4% | +US$44.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1199萬 | 0.65% |
152,868
-3,012
| -2% | -US$24.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$1184萬 | 0.65% |
42,604
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$1066萬 | 0.58% |
148,169
-6,688
| -4% | -US$50.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1040萬 | 0.57% |
30,519
-1,150
| -4% | -US$39.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$1036萬 | 0.56% |
14,000
-3,884
| -22% | -US$278萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KCM
Vanguard National Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vanguard National Trust持有847個部位，管理資產為US$18.3億，較前一季的US$18.4億減少0.1%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Vanguard National Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增61項、增加155檔、減碼179檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mobility Global Inc：共44,301股，價值US$76萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$798萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
- Vanguard National Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mobility Global Inc：共買進44,301股，價值US$76萬。
- Vanguard National Trust在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1254萬。
- Vanguard National Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$798萬。
- Vanguard National Trust於2026年第3季完全出清Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$50.1萬。
- 在2026年第3季，Vanguard National Trust的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占67%。
- Vanguard National Trust在2026年第3季新增了61個部位，並平倉21個部位。
- Vanguard National Trust的投資組合價值較前一季下跌0.1%，降至US$18.3億。
根據Vanguard National Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。