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Regal Partners 投資組合持股
AUM
US$18.1億
週轉率
55.7%
1年估算報酬率
52.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.55%
1年估算報酬率
+52.11%
3年估算報酬率
+146.45%
5年估算報酬率
+66.97%
10年估算報酬率
+494.59%
AUM
US$18.1億
AUM 成長
-US$2809萬
(-1.5%)
資金流向
-US$9782萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.6%
持股
158
新
52
增持
23
減碼
26
已平倉
36
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$8827萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$5701萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2954萬 |
| 4 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+US$1877萬 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$4948萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4586萬 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$4512萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$2522萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2060萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.68% |
| 2 | 原物料 | 28.78% |
| 3 | 醫療保健 | 14.73% |
| 4 | 科技 | 5.37% |
| 5 | 通訊服務 | 4.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1.81億 | 9.98% |
1,934,538
-5,710
| -0.3% | -US$62.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1.66億 | 9.17% |
1,403,295
+133,606
| +11% | +US$1680萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1.5億 | 8.28% |
2,630,869
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$1.37億 | 7.58% |
2,447,879
-176,593
| -7% | -US$919萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1.22億 | 6.74% |
1,323,509
+967,985
| +272% | +US$8827萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Sanofi
SNY
US$973億
| US$1.13億 | 6.25% |
2,653,974
+108,542
| +4% | +US$485萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1.09億 | 6.02% |
1,733,434
-701,948
| -29% | -US$4512萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$1.01億 | 5.58% |
1,701,036
-811,834
| -32% | -US$4948萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$8715萬 | 4.81% |
897,646
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$7599萬 | 4.2% |
789,542
+559,242
| +243% | +US$5701萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$7435萬 | 4.1% |
273,350
+751
| +0.3% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$6871萬 | 3.79% |
831,402
+167,830
| +25% | +US$1349萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$5951萬 | 3.29% |
1,194,516
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5億
| US$4529萬 | 2.5% |
534,963
+332,548
| +164% | +US$1877萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$3156萬 | 1.74% |
+92,000
| 新 | +US$2954萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Hudbay
HBM
US$105億
| US$2134萬 | 1.18% |
904,055
+175,227
| +24% | +US$443萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9億
| US$1577萬 | 0.87% |
5,712,223
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
B2Gold
BTG
US$70.1億
| US$1478萬 | 0.82% |
3,953,132
+725,484
| +22% | +US$333萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$1253萬 | 0.69% |
+32,129
| 新 | +US$1358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Alcoa
AA
US$109億
| US$1105萬 | 0.61% |
211,985
-144,345
| -41% | -US$967萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Tradeweb Markets
TW
US$239億
| US$1088萬 | 0.6% |
109,205
+2,841
| +3% | +US$30.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Cameco
CCJ
US$355億
| US$1014萬 | 0.56% |
99,506
-177,694
| -64% | -US$1992萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Kinross Gold
KGC
US$285億
| US$966萬 | 0.53% |
409,169
-395,862
| -49% | -US$1164萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Albemarle
ALB
US$113億
| US$956萬 | 0.53% |
70,814
+23,396
| +49% | +US$413萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$940萬 | 0.52% |
167,836
+144,020
| +605% | +US$876萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
KCM
Regal Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Regal Partners持有158個部位，管理資產為US$18.1億，較前一季的US$18.4億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Regal Partners於2026年第2季淨撤出US$9782萬，平倉36個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$4586萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的35%，較前一季的24%上升，其次為原物料和醫療保健。
與趨勢相反，Regal Partners新建了Visa的部位，價值US$3156萬。
- Regal Partners在2026年第2季最大筆買進的是Visa：共買進92,000股，價值US$3156萬。
- Regal Partners在2026年第2季增持Charles Schwab的幅度最大，估計增加US$8827萬。
- Regal Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Teck Resources，估計減持了US$4948萬。
- Regal Partners於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$4586萬。
- 在2026年第2季，Regal Partners的投資組合規模為US$18.1億，前十大持股占69%。
- Regal Partners在2026年第2季新增了52個部位，並平倉36個部位。
- Regal Partners的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$18.1億。
根據Regal Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。