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Oakworth Capital 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
15.31%
1年估算報酬率
24.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.51%
1年估算報酬率
+24.07%
3年估算報酬率
+64.28%
5年估算報酬率
+64.42%
10年估算報酬率
+240.13%
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$2.13億
(+11%)
資金流向
+US$3891萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.07%
持股
973
新
115
增持
168
減碼
108
已平倉
34
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$1430萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$1204萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1085萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1078萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$801萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3045萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$971萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$191萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.35% |
| 2 | 科技 | 6.03% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2.13億 | 10.15% |
877,912
+15,615
| +2% | +US$364萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.82億 | 8.68% |
1,473,997
+30,665
| +2% | +US$370萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.72億 | 8.2% |
2,353,787
+146,945
| +7% | +US$1078萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.7億 | 8.09% |
2,400,305
+63,061
| +3% | +US$439萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.37億 | 6.5% |
1,239,128
+23,212
| +2% | +US$244萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1.03億 | 4.91% |
1,308,576
+47,982
| +4% | +US$379萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6839萬 | 3.25% |
462,139
+5,403
| +1% | +US$74.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$6727萬 | 3.2% |
610,581
-88,137
| -13% | -US$971萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6709萬 | 3.19% |
203,525
+2,802
| +1% | +US$87萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6086萬 | 2.9% |
171,555
-5,332
| -3% | -US$191萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5733萬 | 2.73% |
155,287
+19,328
| +14% | +US$801萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$5010萬 | 2.38% |
851,504
+51,437
| +6% | +US$304萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$4780萬 | 2.27% |
474,420
+114,952
| +32% | +US$1085萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4482萬 | 2.13% |
154,156
-966
| -0.6% | -US$27.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$4445萬 | 2.11% |
398,156
-11,184
| -3% | -US$139萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$4291萬 | 2.04% |
761,974
+35,403
| +5% | +US$200萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$4096萬 | 1.95% |
609,679
+192,446
| +46% | +US$1204萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3862萬 | 1.84% |
204,424
-702
| -0.3% | -US$12萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$3687萬 | 1.75% |
100,765
-91
| -0.1% | -US$3.26萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3490萬 | 1.66% |
658,764
-22,276
| -3% | -US$127萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$2525萬 | 1.2% |
444,065
+3,684
| +0.8% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931億
| US$2142萬 | 1.02% |
59,892
+2,549
| +4% | +US$87.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2061萬 | 0.98% |
27,612
-349
| -1% | -US$25.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1779萬 | 0.85% |
47,417
-179
| -0.4% | -US$7.24萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1705萬 | 0.81% |
85,313
-152
| -0.2% | -US$3.13萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Oakworth Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oakworth Capital持有973個部位，價值US$21億，較前一季的US$18.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Oakworth Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增115項、增加168檔、減碼108檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco DB Agriculture Fund：共524,364股，價值US$1403萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$3045萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
- Oakworth Capital在2026年第2季最大筆買進的是Invesco DB Agriculture Fund：共買進524,364股，價值US$1403萬。
- Oakworth Capital在2026年第2季增持iShares US Healthcare ETF的幅度最大，估計增加US$1204萬。
- Oakworth Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$3045萬。
- Oakworth Capital於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$59.3萬。
- 在2026年第2季，Oakworth Capital的投資組合規模為US$21億，前十大持股占59%。
- Oakworth Capital在2026年第2季新增了115個部位，並平倉34個部位。
- Oakworth Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$21億。
根據Oakworth Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。