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Oakworth Capital

Oakworth Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,1 Mrd. $ Umschlag 15,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+240,13 %
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+38,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,07 %
Position
973
Neu
115
Aufgestockt
168
Reduziert
108
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBA-Symbol
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
+14,3 Mio. $
2
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+12 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+10,8 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,8 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+8,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+30,5 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+9,7 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,91 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,39 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,35 %
2 Technologie 6,03 %
3 Finanzwesen 5,86 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
213 Mio. $ 10,15 %
877.912
+15.615
+2 % +3,64 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
182 Mio. $ 8,68 %
1.473.997
+30.665
+2 % +3,7 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
172 Mio. $ 8,2 %
2.353.787
+146.945
+7 % +10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
170 Mio. $ 8,09 %
2.400.305
+63.061
+3 % +4,39 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
137 Mio. $ 6,5 %
1.239.128
+23.212
+2 % +2,44 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
103 Mio. $ 4,91 %
1.308.576
+47.982
+4 % +3,79 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
68,4 Mio. $ 3,25 %
462.139
+5.403
+1 % +741.483 $
2015 Q4
42 Quartale
SHV-Symbol
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
67,3 Mio. $ 3,2 %
610.581
-88.137
-13 % -9,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
67,1 Mio. $ 3,19 %
203.525
+2.802
+1 % +870.156 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
60,9 Mio. $ 2,9 %
171.555
-5.332
-3 % -1,91 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,73 %
155.287
+19.328
+14 % +8,01 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
50,1 Mio. $ 2,38 %
851.504
+51.437
+6 % +3,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
47,8 Mio. $ 2,27 %
474.420
+114.952
+32 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,8 Mio. $ 2,13 %
154.156
-966
-0,6 % -276.311 $
2013 Q4
50 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,11 %
398.156
-11.184
-3 % -1,39 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,04 %
761.974
+35.403
+5 % +2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IYH-Symbol
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
41 Mio. $ 1,95 %
609.679
+192.446
+46 % +12 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,84 %
204.424
-702
-0,3 % -119.946 $
2013 Q4
50 Quartale
OEF-Symbol
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,75 %
100.765
-91
-0,1 % -32.595 $
2013 Q4
50 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,66 %
658.764
-22.276
-3 % -1,27 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
FITB-Symbol
21
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,2 %
444.065
+3.684
+0,8 % +186.718 $
2024 Q3
7 Quartale
GD-Symbol
22
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,02 %
59.892
+2.549
+4 % +873.066 $
2013 Q4
50 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,98 %
27.612
-349
-1 % -253.027 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,8 Mio. $ 0,85 %
47.417
-179
-0,4 % -72.424 $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17 Mio. $ 0,81 %
85.313
-152
-0,2 % -31.252 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland 2,11 Mrd. $ AUM 413,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management New York 2,1 Mrd. $ AUM 36,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nations Financial Group
Nations Financial Group Cedar Rapids, Iowa 2,09 Mrd. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oakworth Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oakworth Capital 973 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oakworth Capital für Q2 2026 weist 115 neu, 168 erhöht, 108 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco DB Agriculture Fund: 524.364 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 30,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Oakworth Capital im Q2 2026 war Invesco DB Agriculture Fund: 524.364 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Oakworth Capital hat seine Position in iShares US Healthcare ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oakworth Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,5 Mio. $.
  • Oakworth Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 593.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oakworth Capital machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
  • Oakworth Capital eröffnete 115 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oakworth Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Oakworth Capital für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .