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Oakworth Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21억
회전율
15.31%
1년 추정 수익률
24.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.51%
1년 예상 수익률
+24.07%
3년 예상 수익률
+64.28%
5년 예상 수익률
+64.42%
10년 예상 수익률
+240.13%
AUM
US$21억
AUM 성장
+US$2.13억
(+11%)
자금 흐름
+US$3891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.07%
보유액
973
신규
115
증가
168
축소
108
청산됨
34
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$1430만 |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$1204만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1085만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1078만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$801만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3045만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$971만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$191만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.35% |
| 2 | 정보기술 | 6.03% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 필수소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2.13억 | 10.15% |
877,912
+15,615
| +2% | +US$364만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.82억 | 8.68% |
1,473,997
+30,665
| +2% | +US$370만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.72억 | 8.2% |
2,353,787
+146,945
| +7% | +US$1078만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.7억 | 8.09% |
2,400,305
+63,061
| +3% | +US$439만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.37억 | 6.5% |
1,239,128
+23,212
| +2% | +US$244만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.03억 | 4.91% |
1,308,576
+47,982
| +4% | +US$379만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6839만 | 3.25% |
462,139
+5,403
| +1% | +US$74.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$6727만 | 3.2% |
610,581
-88,137
| -13% | -US$971만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6709만 | 3.19% |
203,525
+2,802
| +1% | +US$87만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6086만 | 2.9% |
171,555
-5,332
| -3% | -US$191만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5733만 | 2.73% |
155,287
+19,328
| +14% | +US$801만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$5010만 | 2.38% |
851,504
+51,437
| +6% | +US$304만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$4780만 | 2.27% |
474,420
+114,952
| +32% | +US$1085만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4482만 | 2.13% |
154,156
-966
| -0.6% | -US$27.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4445만 | 2.11% |
398,156
-11,184
| -3% | -US$139만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$4291만 | 2.04% |
761,974
+35,403
| +5% | +US$200만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$4096만 | 1.95% |
609,679
+192,446
| +46% | +US$1204만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3862만 | 1.84% |
204,424
-702
| -0.3% | -US$12만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3687만 | 1.75% |
100,765
-91
| -0.1% | -US$3.26만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3490만 | 1.66% |
658,764
-22,276
| -3% | -US$127만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$2525만 | 1.2% |
444,065
+3,684
| +0.8% | +US$18.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2142만 | 1.02% |
59,892
+2,549
| +4% | +US$87.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2061만 | 0.98% |
27,612
-349
| -1% | -US$25.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1779만 | 0.85% |
47,417
-179
| -0.4% | -US$7.24만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1705만 | 0.81% |
85,313
-152
| -0.2% | -US$3.13만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Oakworth Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oakworth Capital는 US$21억 상당의 973개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Oakworth Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 115개, 168개 증가, 108개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco DB Agriculture Fund으로, 524,364주를 보유했으며 가치는 US$1403만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$3045만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Oakworth Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco DB Agriculture Fund으로, US$1403만 상당의 524,364주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares US Healthcare ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oakworth Capital로, 추정 증가액은 US$1204만 규모예요.
- Oakworth Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3045만예요.
- Oakworth Capital는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakworth Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 59%를 차지해요.
- Oakworth Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Oakworth Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$21억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Oakworth Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.