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Oakworth Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21억
회전율
15.31%
1년 추정 수익률
24.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.51%
1년 예상 수익률
+24.07%
3년 예상 수익률
+64.28%
5년 예상 수익률
+64.42%
10년 예상 수익률
+240.13%
AUM
US$21억
AUM 성장
+US$2.13억
(+11%)
자금 흐름
+US$3891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.07%
보유액
973
신규
115
증가
168
축소
108
청산됨
34
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$1430만 |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$1204만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1085만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1078만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$801만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3045만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$971만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$191만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.35% |
| 2 | 정보기술 | 6.03% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 필수소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$1403만 | 0.67% |
+524,364
| 신규 | +US$1430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1127만 | 0.54% |
9,768
-33
| -0.3% | -US$2.47만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1043만 | 0.5% |
29,129
+46
| +0.2% | +US$1.66만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$717만 | 0.34% |
30,000
+1,090
| +4% | +US$27.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$669만 | 0.32% |
17,861
-1,233
| -6% | -US$49.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
31
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$572만 | 0.27% |
13,310
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$571만 | 0.27% |
41,823
+1,695
| +4% | +US$25.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$570만 | 0.27% |
11,389
+160
| +1% | +US$7.69만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$561만 | 0.27% |
4,682
-7
| -0.1% | -US$7.15천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
35
Globe Life
GL
US$130억
| US$509만 | 0.24% |
28,471
-646
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
36
Southern Company
SO
US$1049억
| US$492만 | 0.23% |
51,599
-689
| -1% | -US$6.49만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3601억
| US$476만 | 0.23% |
37,177
-1,830
| -5% | -US$21.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$468만 | 0.22% |
18,417
-26
| -0.1% | -US$6.06천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$450만 | 0.21% |
6,008
-23
| -0.4% | -US$1.67만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$413만 | 0.2% |
11,171
+7,067
| +172% | +US$253만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4413억
| US$382만 | 0.18% |
23,040
+413
| +2% | +US$7.69만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$379만 | 0.18% |
46,609
+254
| +0.5% | +US$2.01만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
43
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$371만 | 0.18% |
31,616
+683
| +2% | +US$7.14만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$370만 | 0.18% |
48,178
+546
| +1% | +US$4.01만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
45
Home Depot
HD
US$3089억
| US$354만 | 0.17% |
10,055
-8
| -0.1% | -US$2.6천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$331만 | 0.16% |
3,107
-393
| -11% | -US$34.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$318만 | 0.15% |
12,650
+1,337
| +12% | +US$28.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7558억
| US$297만 | 0.14% |
8,625
+199
| +2% | +US$6.39만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$256만 | 0.12% |
3,488
+330
| +10% | +US$22.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$246만 | 0.12% |
16,784
-2,185
| -12% | -US$31.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Oakworth Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oakworth Capital는 US$21억 상당의 973개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Oakworth Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 115개, 168개 증가, 108개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco DB Agriculture Fund으로, 524,364주를 보유했으며 가치는 US$1403만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$3045만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Oakworth Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco DB Agriculture Fund으로, US$1403만 상당의 524,364주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares US Healthcare ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oakworth Capital로, 추정 증가액은 US$1204만 규모예요.
- Oakworth Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3045만예요.
- Oakworth Capital는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oakworth Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 59%를 차지해요.
- Oakworth Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Oakworth Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$21억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Oakworth Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.