¡Ya estamos en !
Descubre más
Oakworth Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2102 M
Rotación
15.31%
Rendimiento estimado a 1 año
24.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+240.13%
AUM
USD 2102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 38.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.07%
Posición
973
Nuevas
115
Aumentadas
168
Reducidas
108
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.35% |
| 2 | Tecnología | 6.03% |
| 3 | Finanzas | 5.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 213 M | 10.15% |
877,912
+15,615
| +2% | +USD 3.64 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 182 M | 8.68% |
1,473,997
+30,665
| +2% | +USD 3.7 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 172 M | 8.2% |
2,353,787
+146,945
| +7% | +USD 10.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 170 M | 8.09% |
2,400,305
+63,061
| +3% | +USD 4.39 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 137 M | 6.5% |
1,239,128
+23,212
| +2% | +USD 2.44 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 103 M | 4.91% |
1,308,576
+47,982
| +4% | +USD 3.79 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 68.4 M | 3.25% |
462,139
+5,403
| +1% | +USD 741 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 67.3 M | 3.2% |
610,581
-88,137
| -13% | -USD 9.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 67.1 M | 3.19% |
203,525
+2,802
| +1% | +USD 870 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 60.9 M | 2.9% |
171,555
-5,332
| -3% | -USD 1.91 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 57.3 M | 2.73% |
155,287
+19,328
| +14% | +USD 8.01 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 50.1 M | 2.38% |
851,504
+51,437
| +6% | +USD 3.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 47.8 M | 2.27% |
474,420
+114,952
| +32% | +USD 10.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.8 M | 2.13% |
154,156
-966
| -0.6% | -USD 276 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 44.4 M | 2.11% |
398,156
-11,184
| -3% | -USD 1.39 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 42.9 M | 2.04% |
761,974
+35,403
| +5% | +USD 2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 41 M | 1.95% |
609,679
+192,446
| +46% | +USD 12 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 38.6 M | 1.84% |
204,424
-702
| -0.3% | -USD 120 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 36.9 M | 1.75% |
100,765
-91
| -0.1% | -USD 32.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 34.9 M | 1.66% |
658,764
-22,276
| -3% | -USD 1.27 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 25.2 M | 1.2% |
444,065
+3,684
| +0.8% | +USD 187 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 21.4 M | 1.02% |
59,892
+2,549
| +4% | +USD 873 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.6 M | 0.98% |
27,612
-349
| -1% | -USD 253 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.8 M | 0.85% |
47,417
-179
| -0.4% | -USD 72.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17 M | 0.81% |
85,313
-152
| -0.2% | -USD 31.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oakworth Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oakworth Capital mantenía 973 posiciones por un valor de USD 2102 M, un aumento de 11% frente a los USD 1889 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oakworth Capital muestra 115 nuevos, Aumentaron 168, 108 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco DB Agriculture Fund: 524,364 acciones con un valor de USD 14 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 30.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Oakworth Capital en T2 2026 fue Invesco DB Agriculture Fund: 524,364 acciones por un valor de USD 14 M.
- Oakworth Capital fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Oakworth Capital durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 30.5 M.
- Oakworth Capital cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 593 k.
- Las diez principales posiciones de Oakworth Capital representan 59% de su cartera de USD 2102 M en T2 2026.
- Oakworth Capital abrió 115 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oakworth Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2102 M.
Según el Informe 13F de Oakworth Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.