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Jacobi Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2044 M
Rotación
12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
26.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+253.35%
AUM
USD 2044 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 254 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.86%
Posición
680
Nuevas
48
Aumentadas
344
Reducidas
209
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 6.04 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 61.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58% |
| 2 | Tecnología | 10.6% |
| 3 | Finanzas | 10.1% |
| 4 | Atención médica | 4.32% |
| 5 | Industriales | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 301 M | 14.72% |
403,068
-2,753
| -0.7% | -USD 2 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 102 M | 4.98% |
203,293
+12,562
| +7% | +USD 6.04 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 66.8 M | 3.27% |
+90,774
| Nuevas | +USD 62.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 38.2 M | 1.87% |
103,205
+790
| +0.8% | +USD 282 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 33.8 M | 1.65% |
372,511
+9,006
| +2% | +USD 793 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.2 M | 1.58% |
111,297
+320
| +0.3% | +USD 91.5 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 32.1 M | 1.57% |
350,741
+10,264
| +3% | +USD 939 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 31.1 M | 1.52% |
672,436
+56,451
| +9% | +USD 2.57 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.8 M | 1.41% |
95,958
+8,253
| +9% | +USD 2.32 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 26.4 M | 1.29% |
943,844
+62,205
| +7% | +USD 1.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 25.6 M | 1.25% |
628,879
+11,513
| +2% | +USD 456 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 24.1 M | 1.18% |
476,780
+1,750
| +0.4% | +USD 88.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22 M | 1.07% |
58,910
+1,190
| +2% | +USD 481 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 20.8 M | 1.02% |
402,435
+18,350
| +5% | +USD 918 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 18.6 M | 0.91% |
630,971
-27,660
| -4% | -USD 790 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 18.4 M | 0.9% |
444,995
+29,030
| +7% | +USD 1.19 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.7 M | 0.86% |
49,470
-209
| -0.4% | -USD 75.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17 M | 0.83% |
14,180
+63
| +0.4% | +USD 64.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.9 M | 0.83% |
84,404
-749
| -0.9% | -USD 154 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 15.8 M | 0.77% |
21,804
-1,179
| -5% | -USD 544 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 15.7 M | 0.77% |
208,007
+6,538
| +3% | +USD 482 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.8 M | 0.72% |
41,807
-630
| -1% | -USD 225 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.5 M | 0.71% |
44,307
-245
| -0.5% | -USD 76.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 13.9 M | 0.68% |
99,233
-1,906
| -2% | -USD 193 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 13.8 M | 0.67% |
37,415
-3,144
| -8% | -USD 1.3 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Jacobi Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jacobi Capital Management mantenía 680 posiciones por un valor de USD 2044 M, un aumento de 14% frente a los USD 1790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Jacobi Capital Management muestra 48 nuevos, Aumentaron 344, 209 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 841,437 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 61.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Jacobi Capital Management en T2 2026 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 841,437 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Jacobi Capital Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.04 M.
- La mayor reducción de Jacobi Capital Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Jacobi Capital Management cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 61.1 M.
- Las diez principales posiciones de Jacobi Capital Management representan 34% de su cartera de USD 2044 M en T2 2026.
- Jacobi Capital Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jacobi Capital Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2044 M.
Según el Informe 13F de Jacobi Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.