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Generali Investments CEE Posiciones de la cartera
AUM
USD 2108 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
USD 0
(0%)
Flujo de capital
-USD 5.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.62%
Posición
462
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
StoneX
SNEX
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 730 k |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 18.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.48% |
| 2 | Tecnología | 14.27% |
| 3 | Finanzas | 6.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.91% |
| 5 | Atención médica | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59.1 M | 2.8% |
79,130
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 41.3 M | 1.96% |
193,976
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 29.8 M | 1.41% |
51,312
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 29.5 M | 1.4% |
40,026
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.9 M | 1.32% |
74,742
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27 M | 1.28% |
134,776
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 25.4 M | 1.2% |
58,821
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.5 M | 1.16% |
102,903
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 22.1 M | 1.05% |
116,115
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.2 M | 0.96% |
27,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18 M | 0.85% |
62,081
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 17.7 M | 0.84% |
126,938
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 16.6 M | 0.79% |
689,568
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.7 M | 0.74% |
41,524
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.8 M | 0.7% |
45,112
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.7 mil M
| USD 14.4 M | 0.68% |
166,563
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.4 M | 0.63% |
37,813
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 12.7 M | 0.6% |
619,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 12.5 M | 0.6% |
371,843
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 11.9 M | 0.56% |
153,140
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.56% |
11,373
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 11.8 M | 0.56% |
10,223
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.5 M | 0.55% |
32,238
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 11.4 M | 0.54% |
40,612
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.53% |
47,181
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Generali Investments CEE en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Generali Investments CEE mantenía 462 posiciones por un valor de USD 2108 M, sin cambios respecto al trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Generali Investments CEE no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 462 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, con 54% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Generali Investments CEE durante T3 2026 fue en Monster Beverage, con un recorte estimado de USD 2.39 M.
- Las diez principales posiciones de Generali Investments CEE representan 21% de su cartera de USD 2108 M en T3 2026.
- Generali Investments CEE abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor del portafolio de Generali Investments CEE se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, en USD 2108 M.
Según el Informe 13F de Generali Investments CEE correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.