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Generali Investments CEE

Generali Investments CEE Portfolio-Positionen

AUM 2,11 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
0 $
Kapitalfluss
-5,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,62 %
Position
462
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+2,39 Mio. $
2
SNEX-Symbol
StoneX
SNEX
+2,12 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+729.787 $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+18.554 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,48 %
2 Technologie 14,27 %
3 Finanzwesen 6,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,91 %
5 Gesundheitswesen 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,1 Mio. $ 2,8 %
79.130
– –
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
41,3 Mio. $ 1,96 %
193.976
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,41 %
51.312
– –
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,4 %
40.026
– –
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,9 Mio. $ 1,32 %
74.742
– –
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27 Mio. $ 1,28 %
134.776
– –
2024 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
7
Dell
DELL
287 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,2 %
58.821
– –
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,5 Mio. $ 1,16 %
102.903
– –
2024 Q4
7 Quartale
IBB-Symbol
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,05 %
116.115
– –
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,96 %
27.000
– –
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18 Mio. $ 0,85 %
62.081
– –
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,84 %
126.938
– –
2024 Q4
7 Quartale
GRPN-Symbol
13
Groupon
GRPN
674 Mio. $
16,6 Mio. $ 0,79 %
689.568
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,74 %
41.524
– –
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,7 %
45.112
– –
2024 Q4
7 Quartale
KSPI-Symbol
16
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,68 %
166.563
– –
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,4 Mio. $ 0,63 %
37.813
– –
2024 Q4
7 Quartale
ICLN-Symbol
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,6 %
619.000
– –
2024 Q4
7 Quartale
ILF-Symbol
19
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,6 %
371.843
– –
2026 Q2
1 Quartal
TTE-Symbol
20
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,56 %
153.140
– –
2024 Q4
7 Quartale
EQIX-Symbol
21
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,56 %
11.373
– –
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,56 %
10.223
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 0,55 %
32.238
– –
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,54 %
40.612
– –
2024 Q4
7 Quartale
FSLR-Symbol
25
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,53 %
47.181
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Generali Investments CEE für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Generali Investments CEE 462 Positionen im Wert von 2,11 Mrd. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Generali Investments CEE eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 462 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Generali Investments CEE im Q3 2026 entfiel auf Monster Beverage und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Generali Investments CEE machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,11 Mrd. $ aus.
  • Generali Investments CEE eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Wert des Portfolios von Generali Investments CEE blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 2,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Generali Investments CEE für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .